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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 847.00 | 133 280.00 | 4 567.00 | 137 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 843.00 | 117 710.00 | 6 132.00 | 123 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 637.00 | 250 991.00 | 16 645.00 | 267 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BN En cours de production de biens | -30 225.00 | | -30 225.00 | -30 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 418.00 | | 235 418.00 | 235 418.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
CF Disponibilités | 167 088.00 | | 167 088.00 | 167 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 117.00 | | 476 117.00 | 476 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 755.00 | 250 991.00 | 492 763.00 | 743 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 093.00 | 43 210.00 | | 44 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 748.00 | 48 883.00 | | 56 748.00 |
DL TOTAL (I) | 109 226.00 | 100 478.00 | | 109 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 66.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 431.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 498.00 | 69 242.00 | | 83 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 648.00 | 165 527.00 | | 231 648.00 |
EA Autres dettes | 42 744.00 | 50 059.00 | | 42 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 698.00 | 25 832.00 | | 24 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 536.00 | 311 159.00 | | 383 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 763.00 | 411 637.00 | | 492 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 536.00 | | | 383 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 082.00 | | 7 855.00 | 273 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 267 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 261 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 158.00 | | 7 833.00 | 267 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | 21.00 | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 063.00 | 4 229.00 | 13 300.00 | 260 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 063.00 | 4 229.00 | 13 300.00 | 260 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 617.00 | 105 617.00 | | 105 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 470.00 | 86 470.00 | | 86 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
UX Autres créances clients | 235 419.00 | 235 419.00 | | 235 419.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 553.00 | 243 553.00 | | 243 553.00 |
VW T.V.A. | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 537.00 | 383 537.00 | | 383 537.00 |