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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
AH Fonds commercial | 71 148.00 | | 71 148.00 | 71 148.00 |
AN Terrains | 67 105.00 | 48 327.00 | 18 777.00 | 67 105.00 |
AP Constructions | 311 522.00 | 235 138.00 | 76 384.00 | 311 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 955.00 | 71 317.00 | 18 638.00 | 89 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 744.00 | 154 654.00 | 54 090.00 | 208 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 319.00 | 516 801.00 | 241 519.00 | 758 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BT Marchandises | 1 345 982.00 | 198 179.00 | 1 147 803.00 | 1 345 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 217.00 | 1 802.00 | 203 415.00 | 205 217.00 |
BZ Autres créances | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
CF Disponibilités | 333 712.00 | | 333 712.00 | 333 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 208.00 | 199 981.00 | 1 736 227.00 | 1 936 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 527.00 | 716 782.00 | 1 977 746.00 | 2 694 527.00 |
CU Autres participations | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 702 951.00 | | | 702 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 152.00 | | | 77 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 888 982.00 | | | 888 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 450.00 | | | 253 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 411.00 | | | 590 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 403.00 | | | 161 403.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 764.00 | | | 1 088 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 746.00 | | | 1 977 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 546.00 | | | 1 063 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 137.00 | | 61 013.00 | 764 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 830.00 | 758 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 830.00 | 677 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 146.00 | | 61 010.00 | 683 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | 3.00 | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 505.00 | 33 662.00 | 43 367.00 | 526 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 140.00 | 33 662.00 | 43 367.00 | 519 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 198 179.00 | | 206 076.00 | 198 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 179.00 | | 206 076.00 | 198 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 179.00 | | 206 076.00 | 198 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 411.00 | 590 411.00 | | 590 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 203 055.00 | 203 055.00 | | 203 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 450.00 | 231 933.00 | 21 517.00 | 253 450.00 |
VI Groupe et associés | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 826.00 | 247 826.00 | | 247 826.00 |
VW T.V.A. | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 064.00 | 1 063 546.00 | 21 517.00 | 1 085 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
ST Autres comptes | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YT Sous‐traitance | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 456.00 | | | 634 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 767.00 | | | 430 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 153.00 | | | 172 153.00 |