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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 455.00 | 6 390.00 | 1 064.00 | 7 455.00 |
AP Constructions | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 031.00 | 202 543.00 | 14 488.00 | 217 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 224.00 | 174 495.00 | 60 728.00 | 235 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 106.00 | | 80 106.00 | 80 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 702.00 | 474 116.00 | 158 586.00 | 632 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BN En cours de production de biens | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 080.00 | 7 241.00 | 107 839.00 | 115 080.00 |
BZ Autres créances | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 159.00 | 1 965.00 | 153 194.00 | 155 159.00 |
CF Disponibilités | 311 692.00 | | 311 692.00 | 311 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 033.00 | 9 205.00 | 603 827.00 | 613 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 734.00 | 483 321.00 | 762 414.00 | 1 245 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 974.00 | 50 038.00 | | 47 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 025.00 | 155 025.00 | | 155 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 580 931.00 | 580 931.00 | | 580 931.00 |
DH Report à nouveau | -344 131.00 | -161 287.00 | | -344 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 150.00 | -182 844.00 | | 17 150.00 |
DL TOTAL (I) | 456 949.00 | 441 863.00 | | 456 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 000.00 | 100 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 100 000.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 443.00 | 106 486.00 | | 77 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 633.00 | 8 904.00 | | 18 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 878.00 | 72 588.00 | | 88 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 325.00 | 46 889.00 | | 32 325.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 6 559.00 | | 1 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 464.00 | 244 838.00 | | 218 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 414.00 | 786 701.00 | | 762 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 634.00 | | 37 812.00 | 646 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -29.00 | 51 774.00 | 632 702.00 | -29.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -29.00 | 51 774.00 | 548 442.00 | -29.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 490.00 | | 36 696.00 | 563 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 666.00 | | 1 116.00 | 79 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 459.00 | 19 430.00 | 51 774.00 | 506 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 506.00 | 19 430.00 | 51 774.00 | 504 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 13 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 467.00 | | 20 226.00 | 27 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 835.00 | 130.00 | | 1 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 301.00 | 130.00 | 20 226.00 | 29 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 301.00 | 130.00 | 33 226.00 | 129 301.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 949.00 | 2 381.00 | 1 568.00 | 3 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 106 420.00 | 106 420.00 | | 106 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 443.00 | 23 399.00 | 54 044.00 | 77 443.00 |
VI Groupe et associés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 666.00 | 116 331.00 | 9 335.00 | 125 666.00 |
VW T.V.A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 464.00 | 162 852.00 | 55 612.00 | 218 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |