| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 3 826.00 | 183.00 | 4 009.00 |
AH Fonds commercial | 182 634.00 | | 182 634.00 | 182 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 6 811.00 | 1 046.00 | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 963.00 | 268 282.00 | 55 681.00 | 323 963.00 |
AX Avances et acomptes | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 863.00 | 278 920.00 | 246 943.00 | 525 863.00 |
BT Marchandises | 226 447.00 | | 226 447.00 | 226 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
BZ Autres créances | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
CF Disponibilités | 825 133.00 | | 825 133.00 | 825 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 540.00 | | 1 142 540.00 | 1 142 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 403.00 | 278 920.00 | 1 389 483.00 | 1 668 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
DG Autres réserves | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
DH Report à nouveau | | 1 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 330.00 | 377 612.00 | | 409 330.00 |
DL TOTAL (I) | 710 336.00 | 584 550.00 | | 710 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 439.00 | 70.00 | | 300 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 567.00 | 207 027.00 | | 94 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 023.00 | 231 539.00 | | 214 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 416.00 | 54 995.00 | | 52 416.00 |
EA Autres dettes | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 147.00 | 493 631.00 | | 679 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 483.00 | 1 078 181.00 | | 1 389 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 147.00 | | | 679 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 116 608.00 | | 3 116 608.00 | 3 116 608.00 |
FG Production vendue services | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 258.00 | | 3 171 258.00 | 3 171 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 586.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 495.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 495.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 78.00 | | 1 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 633.00 | 78.00 | | 11 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 227.00 | 417.00 | | -11 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 301.00 | 140 730.00 | | 152 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 131.00 | 3 225 259.00 | | 3 249 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 801.00 | 2 847 647.00 | | 2 839 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 330.00 | 377 612.00 | | 409 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 168.00 | | 6 020.00 | 541 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 325.00 | 525 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 275.00 | 336 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 643.00 | | | 186 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 095.00 | | 5 020.00 | 353 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 000.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 444.00 | 33 751.00 | 21 275.00 | 266 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 167.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 784.00 | 33 584.00 | 21 275.00 | 262 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 023.00 | 214 023.00 | | 214 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VC Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 439.00 | 300 439.00 | | 300 439.00 |
VI Groupe et associés | 94 567.00 | 94 567.00 | | 94 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 339.00 | 90 959.00 | 2 380.00 | 93 339.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 147.00 | 679 147.00 | | 679 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 980.00 | | | 153 980.00 |
ST Autres comptes | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 699.00 | | | 149 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 625.00 | | | 140 625.00 |
ZE Dividendes | 283 544.00 | | | 283 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 138.00 | | | 224 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |