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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 404.00 | 79 352.00 | 5 051.00 | 84 404.00 |
AP Constructions | 171 747.00 | 171 747.00 | | 171 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 204.00 | 59 638.00 | 10 566.00 | 70 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 700.00 | 324 936.00 | 15 764.00 | 340 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 235.00 | 635 673.00 | 42 562.00 | 678 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 453.00 | 737.00 | 177 716.00 | 178 453.00 |
BZ Autres créances | 252 343.00 | | 252 343.00 | 252 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 394 535.00 | | 2 394 535.00 | 2 394 535.00 |
CF Disponibilités | 2 405 810.00 | | 2 405 810.00 | 2 405 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 738.00 | 737.00 | 5 247 001.00 | 5 247 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 973.00 | 636 410.00 | 5 289 563.00 | 5 925 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | 607 500.00 | | 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 685 665.00 | 685 665.00 | | 685 665.00 |
DH Report à nouveau | 1 926 488.00 | 1 758 847.00 | | 1 926 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746 804.00 | 167 641.00 | | 1 746 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 437.00 | 3 280 633.00 | | 5 027 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 47.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 678.00 | 90 077.00 | | 228 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 256.00 | 100 391.00 | | 33 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 693.00 | | |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51.00 | 476.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 126.00 | 207 684.00 | | 262 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 563.00 | 3 488 317.00 | | 5 289 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 850 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 868.00 | 776.00 | | 1 203 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 017.00 | 3 231.00 | | 465 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738 851.00 | -2 455.00 | | 738 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 737.00 | 1 373 357.00 | | 3 386 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 933.00 | 1 205 716.00 | | 1 639 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746 804.00 | 167 641.00 | | 1 746 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 337.00 | | 13 602.00 | 1 133 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 712.00 | 11 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 704.00 | 678 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 992.00 | 582 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 364.00 | | 4 040.00 | 80 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 081.00 | | 9 562.00 | 582 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 892.00 | | | 470 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 209.00 | 17 465.00 | 635 673.00 | 618 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 819.00 | 2 533.00 | 79 352.00 | 76 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 390.00 | 14 931.00 | 556 321.00 | 541 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 678.00 | 228 678.00 | | 228 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
UX Autres créances clients | 178 453.00 | 178 453.00 | | 178 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 344.00 | 252 344.00 | | 252 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 115.00 | 447 393.00 | 10 723.00 | 458 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 126.00 | 262 126.00 | | 262 126.00 |