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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 498 558.00 | | 498 558.00 | 498 558.00 |
AP Constructions | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 646.00 | 12 227.00 | 1 419.00 | 13 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 822.00 | 392 414.00 | 127 408.00 | 519 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 516.00 | | 96 516.00 | 96 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 226.00 | 422 324.00 | 723 902.00 | 1 146 226.00 |
BT Marchandises | 80 219.00 | 12 033.00 | 68 186.00 | 80 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 839.00 | 137 900.00 | 2 383 939.00 | 2 521 839.00 |
BZ Autres créances | 338 753.00 | | 338 753.00 | 338 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 3 884 474.00 | | 3 884 474.00 | 3 884 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 845 285.00 | 149 933.00 | 6 695 352.00 | 6 845 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 991 510.00 | 572 257.00 | 7 419 253.00 | 7 991 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 194.00 | 162 194.00 | | 162 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 321.00 | 325 321.00 | | 325 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
DG Autres réserves | 2 801 118.00 | 2 572 946.00 | | 2 801 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 256.00 | 654 602.00 | | 707 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012 107.00 | 3 731 281.00 | | 4 012 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 238.00 | 136 238.00 | | 136 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 238.00 | 136 238.00 | | 136 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 239.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 042.00 | 2 784 349.00 | | 2 561 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 052.00 | 823 987.00 | | 693 052.00 |
EA Autres dettes | 15 849.00 | 14 666.00 | | 15 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 908.00 | 3 623 242.00 | | 3 270 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 419 253.00 | 7 490 761.00 | | 7 419 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 844 639.00 | | 23 844 639.00 | 23 844 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 844 639.00 | | 23 844 639.00 | 23 844 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 930 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 450 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 858 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 233.00 | |
GE Autres charges | | | 79 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 041 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 188.00 | 4 810.00 | | 16 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 238.00 | 4 810.00 | | 25 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 507.00 | 10 403.00 | | 17 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 441.00 | 10 403.00 | | 22 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | -5 593.00 | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 175.00 | 310 580.00 | | 192 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 963 038.00 | 26 806 351.00 | | 23 963 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 255 781.00 | 26 151 749.00 | | 23 255 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 256.00 | 654 602.00 | | 707 256.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 814.00 | 31 264.00 | | 31 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 723.00 | 37 356.00 | | 387 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 003.00 | 37 356.00 | | 374 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 238.00 | | | 136 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 238.00 | | | 136 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 042.00 | 2 561 042.00 | | 2 561 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 052.00 | 693 052.00 | | 693 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860 592.00 | 2 860 592.00 | | 2 860 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 108.00 | 2 957 108.00 | | 2 957 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 908.00 | 3 270 908.00 | | 3 270 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |