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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AP Constructions | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 373.00 | 35 301.00 | 72.00 | 35 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 836.00 | 36 939.00 | 3 896.00 | 40 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 673.00 | 159 288.00 | 7 386.00 | 166 673.00 |
BT Marchandises | 12 811.00 | 128.00 | 12 683.00 | 12 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
BZ Autres créances | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CF Disponibilités | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 182.00 | 128.00 | 88 054.00 | 88 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 855.00 | 159 416.00 | 95 440.00 | 254 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 399.00 | 108 399.00 | | 108 399.00 |
DH Report à nouveau | -40 943.00 | -51 659.00 | | -40 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 028.00 | 10 716.00 | | -11 028.00 |
DL TOTAL (I) | 64 813.00 | 75 841.00 | | 64 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 9 933.00 | | 12 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 416.00 | 11 276.00 | | 18 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 627.00 | 21 218.00 | | 30 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 440.00 | 97 059.00 | | 95 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 627.00 | 21 218.00 | | 30 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 076.00 | | 181 076.00 | 181 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 076.00 | | 181 076.00 | 181 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 435.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 960.00 | 180 790.00 | | 181 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 988.00 | 170 074.00 | | 192 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 028.00 | 10 716.00 | | -11 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 719.00 | | 36.00 | 166 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 166 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 936.00 | | | 158 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | 36.00 | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 172.00 | 1 115.00 | | 158 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 852.00 | 1 115.00 | | 153 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134.00 | 128.00 | 134.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 128.00 | 134.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 128.00 | 134.00 | 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VW T.V.A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | 1 650.00 | | 3 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 755.00 | 4 712.00 | | 4 755.00 |
ST Autres comptes | 10 818.00 | 9 701.00 | | 10 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 188.00 | 1 139.00 | | 1 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 377.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 494.00 | 3 027.00 | | 4 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 720.00 | 34 359.00 | | 37 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 422.00 | 16 052.00 | | 18 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 761.00 | 15 551.00 | | 16 761.00 |