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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 626.00 | 96 883.00 | 35 743.00 | 132 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 605.00 | 96 883.00 | 96 723.00 | 193 605.00 |
BZ Autres créances | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CF Disponibilités | 254 967.00 | | 254 967.00 | 254 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 195.00 | | 264 195.00 | 264 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 800.00 | 96 883.00 | 360 917.00 | 457 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DH Report à nouveau | 218 421.00 | | | 218 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
DL TOTAL (I) | 271 402.00 | | | 271 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 917.00 | | | 360 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 136.00 | | | 63 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 199.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 399.00 | | | 121 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 522.00 | | | 95 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 735.00 | | 23 117.00 | 225 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 246.00 | 193 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 246.00 | 132 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 755.00 | | 23 117.00 | 164 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 930.00 | 40 199.00 | 55 246.00 | 111 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 930.00 | 40 199.00 | 55 246.00 | 111 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 952.00 | 28 972.00 | 21 979.00 | 50 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 516.00 | 63 136.00 | 26 379.00 | 89 516.00 |