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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AP Constructions | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 778.00 | 213 474.00 | 104 304.00 | 317 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 100.00 | 54 970.00 | 34 130.00 | 89 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 448.00 | 279 754.00 | 291 693.00 | 571 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 101.00 | | 324 101.00 | 324 101.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CF Disponibilités | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 336.00 | | 451 336.00 | 451 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 784.00 | 279 754.00 | 743 029.00 | 1 022 784.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 905.00 | | | 208 905.00 |
DL TOTAL (I) | 410 240.00 | | | 410 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 881.00 | | | 227 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 789.00 | | | 332 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 029.00 | | | 743 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 873.00 | | | 317 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 662.00 | | 89 470.00 | 485 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 685.00 | 571 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 685.00 | 417 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 315.00 | | | 153 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 538.00 | | 89 470.00 | 331 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 929.00 | 35 977.00 | 1 151.00 | 244 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 063.00 | 35 977.00 | 1 151.00 | 244 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 324 101.00 | 324 101.00 | | 324 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 466.00 | 9 549.00 | 14 917.00 | 24 466.00 |
VI Groupe et associés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 132.00 | 338 332.00 | 800.00 | 339 132.00 |
VW T.V.A. | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 789.00 | 317 873.00 | 14 917.00 | 332 789.00 |