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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 432.00 | 116 977.00 | 155 455.00 | 272 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 401.00 | 107 714.00 | 163 687.00 | 271 401.00 |
BF Prêts | 100 488.00 | | 100 488.00 | 100 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 931.00 | 224 691.00 | 455 241.00 | 679 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 049.00 | | 98 049.00 | 98 049.00 |
BN En cours de production de biens | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097 990.00 | | 4 097 990.00 | 4 097 990.00 |
BZ Autres créances | 737 541.00 | 54 169.00 | 683 372.00 | 737 541.00 |
CF Disponibilités | 1 196 819.00 | | 1 196 819.00 | 1 196 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203 724.00 | 54 169.00 | 6 149 554.00 | 6 203 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 655.00 | 278 860.00 | 6 604 795.00 | 6 883 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 148 282.00 | | | 1 148 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 327.00 | | | 337 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 532.00 | | | 1 527 532.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 114 583.00 | | | 114 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 768.00 | | | 995 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 773.00 | | | 585 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 589.00 | | | 1 755 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 990.00 | | | 1 300 990.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 892.00 | | | 323 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 263.00 | | | 5 077 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 604 795.00 | | | 6 604 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 255 773.00 | | | 4 255 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 168.00 | | 162 437.00 | 521 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 136 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 679 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 543 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 118.00 | | 51 851.00 | 492 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 561.00 | | 110 586.00 | 25 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 147.00 | 54 169.00 | 3 626.00 | 174 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 658.00 | 54 169.00 | 137.00 | 170 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 114 583.00 | 114 583.00 | | 114 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 589.00 | 1 755 589.00 | | 1 755 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 434.00 | 292 434.00 | | 292 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 892.00 | 323 892.00 | | 323 892.00 |
UP Prêts | 100 488.00 | | 100 488.00 | 100 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
UX Autres créances clients | 4 063 845.00 | 4 063 845.00 | | 4 063 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
VB T. V. A. | 252 117.00 | 252 117.00 | | 252 117.00 |
VC Groupe et associés | 428 073.00 | 428 078.00 | | 428 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 631.00 | 172 142.00 | 821 490.00 | 993 631.00 |
VI Groupe et associés | 585 773.00 | 585 773.00 | | 585 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 136.00 | | | 192 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 258.00 | 4 828 013.00 | 170 244.00 | 4 998 258.00 |
VW T.V.A. | 894 760.00 | 894 760.00 | | 894 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 263.00 | 4 255 773.00 | 821 490.00 | 5 077 263.00 |