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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 729 192.00 | 580 000.00 | 11 149 192.00 | 11 729 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 755 037.00 | 605 845.00 | 11 149 192.00 | 11 755 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 378.00 | 2 124.00 | 539 254.00 | 541 378.00 |
BZ Autres créances | 143 194.00 | | 143 194.00 | 143 194.00 |
CF Disponibilités | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 744.00 | 2 124.00 | 733 619.00 | 735 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 490 780.00 | 607 969.00 | 11 882 811.00 | 12 490 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 350 039.00 | -4 685 037.00 | | -4 350 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 181.00 | 334 998.00 | | -553 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 259.00 | 319 011.00 | | 239 259.00 |
DL TOTAL (I) | -4 601 673.00 | -3 968 739.00 | | -4 601 673.00 |
DN Avances conditionnées | 8 951 424.00 | 8 026 941.00 | | 8 951 424.00 |
DO TOTAL (II) | 8 951 424.00 | 8 026 941.00 | | 8 951 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 126.00 | 44 880.00 | | 29 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 126.00 | 44 880.00 | | 29 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 283.00 | 2 119 530.00 | | 1 629 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 338 267.00 | 5 461 476.00 | | 5 338 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 991.00 | 118 897.00 | | 127 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 924.00 | 46 216.00 | | 28 924.00 |
EA Autres dettes | 31 893.00 | 38 962.00 | | 31 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 577.00 | 423 337.00 | | 347 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 503 935.00 | 8 208 418.00 | | 7 503 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 882 811.00 | 12 311 500.00 | | 11 882 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 724 156.00 | | 724 156.00 | 724 156.00 |
FG Production vendue services | 1 501 629.00 | | 1 501 629.00 | 1 501 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 785.00 | | 2 225 785.00 | 2 225 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 504 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 313.00 | |
GE Autres charges | | | 35 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 707.00 | 2 803 408.00 | | 2 469 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 888.00 | 2 468 410.00 | | 3 022 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 181.00 | 334 998.00 | | -553 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 680 838.00 | | 74 199.00 | 11 680 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 755 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 755 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 680 838.00 | | 74 199.00 | 11 680 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 880.00 | 55 313.00 | 71 068.00 | 44 880.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 580 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | 2.00 | | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123.00 | 580 002.00 | | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 002.00 | 635 315.00 | 71 068.00 | 47 002.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635 315.00 | 71 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 991.00 | 127 991.00 | | 127 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 577.00 | 115 859.00 | 231 718.00 | 347 577.00 |
UX Autres créances clients | 538 829.00 | 538 829.00 | | 538 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 102 628.00 | 102 628.00 | | 102 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 283.00 | 518 124.00 | 1 111 159.00 | 1 629 283.00 |
VI Groupe et associés | 5 338 267.00 | 5 338 267.00 | | 5 338 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 213.00 | | | 489 213.00 |
VP Divers | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 572.00 | 684 572.00 | | 684 572.00 |
VW T.V.A. | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 503 935.00 | 6 161 058.00 | 1 342 877.00 | 7 503 935.00 |