| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 630.00 | 50 975.00 | 2 654.00 | 53 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 143.00 | 43 351.00 | 5 793.00 | 49 143.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 589.00 | 96 792.00 | 15 797.00 | 112 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 437.00 | | 145 437.00 | 145 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 662.00 | 6 028.00 | 374 634.00 | 380 662.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CF Disponibilités | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 631.00 | 6 028.00 | 658 603.00 | 664 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 220.00 | 102 820.00 | 674 401.00 | 777 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 564.00 | 5 706.00 | | 7 564.00 |
DG Autres réserves | 157 457.00 | 142 156.00 | | 157 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 165.00 | 37 159.00 | | 45 165.00 |
DL TOTAL (I) | 410 186.00 | 385 021.00 | | 410 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 640.00 | 13 220.00 | | 20 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 758.00 | 243.00 | | 25 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 299.00 | 123 358.00 | | 131 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 518.00 | 71 762.00 | | 86 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 215.00 | 208 583.00 | | 264 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 401.00 | 593 604.00 | | 674 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 943.00 | | 10 086.00 | 114 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 440.00 | 112 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 890.00 | 102 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 477.00 | | 2 186.00 | 112 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 181.00 | 7 501.00 | 11 890.00 | 101 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 715.00 | 7 501.00 | 11 890.00 | 98 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 583.00 | 555.00 | 1 110.00 | 6 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 583.00 | 555.00 | 1 110.00 | 6 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 583.00 | 555.00 | 1 110.00 | 6 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 299.00 | 131 299.00 | | 131 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 600.00 | 1 350.00 | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 373 428.00 | 373 428.00 | | 373 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VB T. V. A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VI Groupe et associés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 417.00 | 392 667.00 | 6 750.00 | 399 417.00 |
VW T.V.A. | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 457.00 | 238 457.00 | | 238 457.00 |