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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 456 242.00 | | 456 242.00 | 456 242.00 |
AP Constructions | 255 608.00 | 207 985.00 | 47 622.00 | 255 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 871.00 | 47 831.00 | 17 039.00 | 64 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 831.00 | 211 008.00 | 19 822.00 | 230 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 138.00 | 470 291.00 | 546 847.00 | 1 017 138.00 |
BT Marchandises | 190 311.00 | 48 330.00 | 141 981.00 | 190 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BZ Autres créances | 93 534.00 | | 93 534.00 | 93 534.00 |
CF Disponibilités | 296 043.00 | | 296 043.00 | 296 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 100.00 | 48 330.00 | 579 769.00 | 628 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 239.00 | 518 622.00 | 1 126 617.00 | 1 645 239.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 679 634.00 | | | 679 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
DL TOTAL (I) | 788 053.00 | | | 788 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 169.00 | | | 168 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 473.00 | | | 129 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 563.00 | | | 338 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 617.00 | | | 1 126 617.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13.00 | | | 13.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 563.00 | | | 178 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 993.00 | | 7 145.00 | 1 009 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 707.00 | | | 459 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 215.00 | | 7 145.00 | 550 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 349.00 | 35 942.00 | | 434 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 883.00 | 35 942.00 | | 430 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 557.00 | 48 330.00 | 42 557.00 | 42 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 557.00 | 48 330.00 | 42 557.00 | 42 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 557.00 | 48 330.00 | 42 557.00 | 42 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 330.00 | 42 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 473.00 | 129 473.00 | | 129 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 781.00 | 1 781.00 | 160 000.00 | 161 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 745.00 | 141 745.00 | | 141 745.00 |
VW T.V.A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 563.00 | 178 563.00 | 160 000.00 | 338 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |