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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 243.00 | 152 244.00 | 29 999.00 | 182 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 058.00 | 874 235.00 | 202 823.00 | 1 077 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 262.00 | 1 034 448.00 | 244 815.00 | 1 279 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 208.00 | 5 631.00 | 443 576.00 | 449 208.00 |
BZ Autres créances | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CF Disponibilités | 484 389.00 | | 484 389.00 | 484 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 292.00 | 5 631.00 | 968 661.00 | 974 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 555.00 | 1 040 079.00 | 1 213 476.00 | 2 253 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
DG Autres réserves | 510 223.00 | 278 323.00 | | 510 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 813.00 | 231 899.00 | | 186 813.00 |
DL TOTAL (I) | 723 777.00 | 536 964.00 | | 723 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 980.00 | 1 604.00 | | 65 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 252.00 | 56 014.00 | | 54 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 167.00 | 14 073.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 516.00 | 135 112.00 | | 147 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 952.00 | 190 388.00 | | 204 952.00 |
EA Autres dettes | 15 833.00 | 6 968.00 | | 15 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 699.00 | 405 357.00 | | 489 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 476.00 | 942 321.00 | | 1 213 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 546.00 | 391 285.00 | | 447 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 765.00 | 1 604.00 | | 1 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 965.00 | | 148 777.00 | 1 207 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 480.00 | 1 279 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 480.00 | 1 268 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 132.00 | | 148 739.00 | 1 197 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | 38.00 | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 986.00 | 44 852.00 | 68 389.00 | 1 057 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 392.00 | 577.00 | | 7 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 594.00 | 44 274.00 | 68 389.00 | 1 050 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 486.00 | 5 090.00 | 9 944.00 | 10 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 486.00 | 5 090.00 | 9 944.00 | 10 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 486.00 | 5 090.00 | 9 944.00 | 10 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 090.00 | 9 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 516.00 | 147 516.00 | | 147 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 442 579.00 | 442 579.00 | | 442 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VB T. V. A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 215.00 | 23 228.00 | 40 986.00 | 64 215.00 |
VI Groupe et associés | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 359.00 | 488 359.00 | | 488 359.00 |
VW T.V.A. | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 532.00 | 447 546.00 | 40 986.00 | 488 532.00 |