| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 252.00 | 147 227.00 | 759 025.00 | 906 252.00 |
AH Fonds commercial | 161 434.00 | | 161 434.00 | 161 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 313.00 | | 267 313.00 | 267 313.00 |
AN Terrains | 1 952 840.00 | 610 774.00 | 1 342 066.00 | 1 952 840.00 |
AP Constructions | 27 394 087.00 | 9 693 943.00 | 17 700 144.00 | 27 394 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 835 572.00 | 38 388 912.00 | 27 446 659.00 | 65 835 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860 581.00 | 5 158 615.00 | 701 966.00 | 5 860 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 142 626.00 | | 5 142 626.00 | 5 142 626.00 |
BF Prêts | 254 722.00 | | 254 722.00 | 254 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 520.00 | | 366 520.00 | 366 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 281 851.00 | 54 024 007.00 | 134 257 844.00 | 188 281 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 149 361.00 | 774 664.00 | 8 374 697.00 | 9 149 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 330 632.00 | 1 800 898.00 | 24 529 734.00 | 26 330 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 577 374.00 | | 7 577 374.00 | 7 577 374.00 |
BZ Autres créances | 48 929 249.00 | | 48 929 249.00 | 48 929 249.00 |
CF Disponibilités | 1 370 340.00 | | 1 370 340.00 | 1 370 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 993.00 | | 249 993.00 | 249 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 612 137.00 | 2 575 562.00 | 91 036 575.00 | 93 612 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 896 288.00 | 56 599 569.00 | 225 296 719.00 | 281 896 288.00 |
CU Autres participations | 80 115 368.00 | | 80 115 368.00 | 80 115 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300 000.00 | 33 300 000.00 | | 33 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 061 035.00 | 36 061 035.00 | | 36 061 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 642 524.00 | 642 524.00 | | 642 524.00 |
DH Report à nouveau | 742 578.00 | 8 891 004.00 | | 742 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 530 874.00 | -8 148 427.00 | | -16 530 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 184.00 | 190 775.00 | | 127 184.00 |
DK Provisions réglementées | 15 513 795.00 | 15 513 795.00 | | 15 513 795.00 |
DL TOTAL (I) | 69 856 241.00 | 86 450 706.00 | | 69 856 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 015 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 603 690.00 | 2 648 375.00 | | 2 603 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 603 690.00 | 3 663 375.00 | | 2 603 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 827.00 | 94.00 | | 841 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 182 642.00 | 116 622 658.00 | | 111 182 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042 596.00 | 303 340.00 | | 1 042 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 387 215.00 | 18 485 216.00 | | 20 387 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 150 863.00 | 6 583 504.00 | | 7 150 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313 200.00 | 4 973 988.00 | | 4 313 200.00 |
EA Autres dettes | 2 199 478.00 | 2 114 078.00 | | 2 199 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 718 965.00 | 2 347 381.00 | | 5 718 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 836 787.00 | 151 430 259.00 | | 152 836 787.00 |
ED (V) | 1.00 | 1 282.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 296 719.00 | 241 545 622.00 | | 225 296 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 973 393.00 | 1 973 393.00 | |
FD Production vendue biens | 8 162 959.00 | 94 330 084.00 | 102 493 043.00 | 8 162 959.00 |
FG Production vendue services | 6 773 156.00 | | 6 773 156.00 | 6 773 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 936 115.00 | 96 303 477.00 | 111 239 592.00 | 14 936 115.00 |
FM Production stockée | | | 4 128 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 267 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 357 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 042 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 485 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 263 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 525 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 721 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 103 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 503 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 190 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 148 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 560 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 592.00 | 10 146 617.00 | | 63 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 020.00 | 27 907.00 | | 233 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 612.00 | 10 174 524.00 | | 296 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 992.00 | | | 393 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 313.00 | 10 295 101.00 | | 23 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 866.00 | 27 907.00 | | 16 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 171.00 | 10 323 008.00 | | 434 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 559.00 | -148 484.00 | | -137 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 723.00 | -242 054.00 | | -166 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 531 450.00 | 158 754 092.00 | | 122 531 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 062 323.00 | 166 902 519.00 | | 139 062 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 530 874.00 | -8 148 427.00 | | -16 530 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 990 126.00 | | 8 421 975.00 | 180 990 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 736 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 495 412.00 | 188 014 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 969.00 | 1 359 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 494 452.00 | 106 185 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 645.00 | | 267 313.00 | 1 068 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 344 847.00 | | 8 335 311.00 | 99 344 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 552 098.00 | | 86 664.00 | 80 552 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 910 706.00 | 5 509 078.00 | 1 474 422.00 | 49 910 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 187.00 | | -959.00 | 148 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 737 983.00 | 5 509 078.00 | 1 475 381.00 | 49 737 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 513 794.00 | | | 15 513 794.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 663 375.00 | 209 590.00 | 1 269 275.00 | 3 663 375.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 313 582.00 | | 233 019.00 | 313 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 932 659.00 | 2 575 562.00 | 2 932 659.00 | 2 932 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 246 241.00 | 2 575 562.00 | 3 165 678.00 | 3 246 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 760 036.00 | 2 575 562.00 | 3 165 678.00 | 18 760 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 182 642.00 | 111 182 642.00 | | 111 182 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 387 215.00 | 20 387 215.00 | | 20 387 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 422 217.00 | 3 422 217.00 | | 3 422 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 311 870.00 | 3 311 870.00 | | 3 311 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313 200.00 | 4 313 200.00 | | 4 313 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242 074.00 | 3 242 074.00 | | 3 242 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 718 965.00 | 5 718 965.00 | | 5 718 965.00 |
UX Autres créances clients | 7 577 374.00 | 7 577 374.00 | | 7 577 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199 492.00 | 199 492.00 | | 199 492.00 |
VB T. V. A. | 1 678 582.00 | 1 678 582.00 | | 1 678 582.00 |
VC Groupe et associés | 45 987 082.00 | 45 987 082.00 | | 45 987 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 827.00 | 841 827.00 | | 841 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VP Divers | 104 322.00 | 104 322.00 | | 104 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 776.00 | 416 776.00 | | 416 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 640.00 | 940 640.00 | | 940 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 506 623.00 | 56 506 623.00 | | 56 506 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 836 787.00 | 152 836 787.00 | | 152 836 787.00 |