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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 9 132.00 | 9 003.00 | 129.00 | 9 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 991.00 | 125 056.00 | 3 935.00 | 128 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 303.00 | 54 228.00 | 14 075.00 | 68 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 394.00 | 188 487.00 | 20 907.00 | 209 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 923.00 | | 158 923.00 | 158 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BZ Autres créances | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 152 781.00 | | 152 781.00 | 152 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 817.00 | | 334 817.00 | 334 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 211.00 | 188 487.00 | 355 725.00 | 544 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 43 949.00 | 39 533.00 | | 43 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096.00 | 4 416.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 46 213.00 | 44 116.00 | | 46 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 792.00 | 255 547.00 | | 234 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 242.00 | 35 685.00 | | 44 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 310.00 | 48 014.00 | | 28 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 512.00 | 341 415.00 | | 309 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 725.00 | 385 531.00 | | 355 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 271.00 | 220 089.00 | | 212 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 628.00 | | 13 766.00 | 195 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 659.00 | | 13 766.00 | 192 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 603.00 | 6 884.00 | | 181 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 403.00 | 6 884.00 | | 181 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 642.00 | 137 400.00 | 97 241.00 | 234 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 512.00 | 212 271.00 | 97 241.00 | 309 512.00 |