| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 865.00 | 15 153.00 | 712.00 | 15 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 962.00 | 41 640.00 | 1 322.00 | 42 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 31 451.00 | 17 848.00 | 13 604.00 | 31 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 413.00 | 16 991.00 | 41 422.00 | 58 413.00 |
BZ Autres créances | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CF Disponibilités | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 127.00 | 34 839.00 | 80 288.00 | 115 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 089.00 | 76 479.00 | 81 610.00 | 158 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -66 121.00 | -66 483.00 | | -66 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 302.00 | 362.00 | | -26 302.00 |
DL TOTAL (I) | -25 323.00 | 979.00 | | -25 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 924.00 | 111 599.00 | | 73 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 896.00 | 19 565.00 | | 10 896.00 |
EA Autres dettes | 16 393.00 | 56 229.00 | | 16 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 720.00 | 4 749.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 933.00 | 195 499.00 | | 106 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 610.00 | 196 478.00 | | 81 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 933.00 | 195 499.00 | | 106 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 210.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 644.00 | 12 270.00 | 205 914.00 | 193 644.00 |
FG Production vendue services | 53 440.00 | 5 740.00 | 59 180.00 | 53 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 084.00 | 18 010.00 | 265 094.00 | 247 084.00 |
FM Production stockée | | | -1 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 737.00 | 388 517.00 | | 266 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 038.00 | 388 155.00 | | 293 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 302.00 | 362.00 | | -26 302.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 421.00 | 5 347.00 | | 2 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 746.00 | | 216.00 | 42 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 582.00 | | 216.00 | 27 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 661.00 | 979.00 | | 40 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 107.00 | 979.00 | | 26 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
6T Sur comptes clients | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 839.00 | | | 34 839.00 |