| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 423.00 | 30 538.00 | 60 885.00 | 91 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674.00 | 1 243.00 | 431.00 | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 234.00 | 499 761.00 | 466 473.00 | 966 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 232.00 | 531 541.00 | 580 691.00 | 1 112 232.00 |
BT Marchandises | 225 306.00 | 93 483.00 | 131 823.00 | 225 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -254.00 | | -254.00 | -254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 196.00 | 103 871.00 | 3 421 325.00 | 3 525 196.00 |
BZ Autres créances | 232 754.00 | | 232 754.00 | 232 754.00 |
CF Disponibilités | 1 174 903.00 | | 1 174 903.00 | 1 174 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 609.00 | | 359 609.00 | 359 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 517 514.00 | 197 354.00 | 5 320 160.00 | 5 517 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 746.00 | 728 895.00 | 5 900 850.00 | 6 629 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 723 133.00 | 473 434.00 | | 723 133.00 |
DH Report à nouveau | | -32 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 739.00 | 282 446.00 | | -11 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 414.00 | 1 083 152.00 | | 1 071 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 938.00 | 39 378.00 | | 2 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 938.00 | 39 378.00 | | 2 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 295.00 | 158 740.00 | | 62 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 609.00 | 955 378.00 | | 1 200 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 339.00 | 2 664 594.00 | | 2 074 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 205.00 | 626 169.00 | | 369 205.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120 050.00 | 178 708.00 | | 1 120 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826 497.00 | 4 641 529.00 | | 4 826 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 850.00 | 5 764 061.00 | | 5 900 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 890.00 | 4 583 590.00 | | 3 625 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 753.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 086 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 947 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 033 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 185 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 522 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227 091.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 282 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 232.00 | 236 874.00 | | 191 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 610.00 | 93 237.00 | | 96 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 623.00 | 143 637.00 | | 94 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 110 176.00 | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 377 058.00 | 13 387 894.00 | | 12 377 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388 797.00 | 13 105 449.00 | | 12 388 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 739.00 | 282 446.00 | | -11 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 643.00 | | 288 081.00 | 910 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 52 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 360.00 | 47 132.00 | 1 112 232.00 | 39 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 360.00 | 47 061.00 | 967 908.00 | 39 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 120.00 | | 71 303.00 | 20 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 551.00 | | 216 778.00 | 837 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 492.00 | 157 746.00 | 29 696.00 | 403 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 042.00 | 11 495.00 | | 19 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 449.00 | 146 250.00 | 29 696.00 | 384 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 378.00 | | 36 441.00 | 39 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 375.00 | 93 483.00 | 94 375.00 | 94 375.00 |
6T Sur comptes clients | 106 042.00 | | 2 171.00 | 106 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 417.00 | 93 483.00 | 96 546.00 | 200 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 795.00 | 93 483.00 | 132 987.00 | 239 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 483.00 | 96 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 339.00 | 2 074 339.00 | | 2 074 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 844.00 | 120 844.00 | | 120 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120 050.00 | 1 120 050.00 | | 1 120 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
UX Autres créances clients | 3 403 348.00 | 3 403 348.00 | | 3 403 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 848.00 | 121 848.00 | | 121 848.00 |
VB T. V. A. | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 609.00 | | 1 200 609.00 | 1 200 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
VP Divers | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 609.00 | 359 609.00 | | 359 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 461.00 | 4 117 559.00 | 52 902.00 | 4 170 461.00 |
VW T.V.A. | 181 477.00 | 181 477.00 | | 181 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 499.00 | 3 625 890.00 | 1 200 609.00 | 4 826 499.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |