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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AP Constructions | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 937.00 | 1 177 804.00 | 360 133.00 | 1 537 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 415.00 | 22 916.00 | 499.00 | 23 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 818.00 | 1 210 970.00 | 793 848.00 | 2 004 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BP En cours de production de services | 115 344.00 | | 115 344.00 | 115 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 690.00 | 21 062.00 | 623 629.00 | 644 690.00 |
BZ Autres créances | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 571.00 | 21 062.00 | 790 510.00 | 811 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 390.00 | 1 232 032.00 | 1 584 358.00 | 2 816 390.00 |
CU Autres participations | 391 316.00 | | 391 316.00 | 391 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 134 247.00 | | | 134 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
DL TOTAL (I) | 217 395.00 | | | 217 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 617.00 | | | 673 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 661.00 | | | 265 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 774.00 | | | 204 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 733.00 | | | 167 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 963.00 | | | 1 366 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 358.00 | | | 1 584 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 671.00 | | | 877 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 228.00 | | 151 228.00 | 151 228.00 |
FG Production vendue services | 716 549.00 | | 716 549.00 | 716 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 777.00 | | 867 777.00 | 867 777.00 |
FM Production stockée | | | 77 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 529.00 | | | 977 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 041.00 | | | 961 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 414.00 | | 21 477.00 | 2 013 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 073.00 | 433 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 073.00 | 2 004 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 571 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 667.00 | | 20 411.00 | 1 552 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 224.00 | | 1 066.00 | 460 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 868.00 | 122 179.00 | 1 077.00 | 1 089 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 345.00 | 122 179.00 | 1 077.00 | 1 089 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 226.00 | 6 740.00 | 13 904.00 | 28 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 226.00 | 6 740.00 | 13 904.00 | 28 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 226.00 | 6 740.00 | 13 904.00 | 28 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 740.00 | 13 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 774.00 | 204 774.00 | | 204 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 610 252.00 | 610 252.00 | | 610 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 356.00 | 80 356.00 | | 80 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 262.00 | 103 970.00 | 330 426.00 | 593 262.00 |
VI Groupe et associés | 262 876.00 | 262 876.00 | | 262 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 276.00 | | | 102 276.00 |
VP Divers | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 224.00 | 689 408.00 | 37 816.00 | 727 224.00 |
VW T.V.A. | 96 818.00 | 96 818.00 | | 96 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 963.00 | 877 671.00 | 330 426.00 | 1 366 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
ST Autres comptes | 272 606.00 | | | 272 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
YT Sous‐traitance | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 633.00 | | | 117 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 175.00 | | | 318 175.00 |