| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 391.00 | 231 676.00 | 18 715.00 | 250 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 997 967.00 | | 1 997 967.00 | 1 997 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 171.00 | 9 036.00 | 65 134.00 | 74 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266.00 | 2 268.00 | | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 557.00 | 252 759.00 | 65 798.00 | 318 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 320.00 | | 165 320.00 | 165 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 776.00 | 600 639.00 | 2 313 136.00 | 2 913 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 014.00 | 144 548.00 | 48 466.00 | 193 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 993.00 | 415 425.00 | 2 065 568.00 | 2 480 993.00 |
BZ Autres créances | 959 028.00 | | 959 028.00 | 959 028.00 |
CF Disponibilités | 1 326 482.00 | | 1 326 482.00 | 1 326 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 367.00 | | 117 367.00 | 117 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 076 886.00 | 559 974.00 | 4 516 912.00 | 5 076 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 990 663.00 | 1 160 613.00 | 6 830 049.00 | 7 990 663.00 |
CU Autres participations | 105 100.00 | 104 900.00 | 200.00 | 105 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 600.00 | | | 977 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 440 873.00 | | | 1 440 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 760.00 | | | 97 760.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 846 533.00 | | | -1 846 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 811.00 | | | -106 811.00 |
DL TOTAL (I) | 892 889.00 | | | 892 889.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 390.00 | | | 1 219 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 025.00 | | | 503 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 598.00 | | | 2 044 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 275.00 | | | 949 275.00 |
EA Autres dettes | 487 421.00 | | | 487 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 447.00 | | | 547 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 751 160.00 | | | 5 751 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 830 049.00 | | | 6 830 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 589 423.00 | | | 5 589 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 991.00 | | 104 991.00 | 104 991.00 |
FD Production vendue biens | 6 619 514.00 | 438 921.00 | 7 058 435.00 | 6 619 514.00 |
FG Production vendue services | 3 876 823.00 | 126 377.00 | 4 003 201.00 | 3 876 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 601 329.00 | 565 298.00 | 11 166 628.00 | 10 601 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 192 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 389 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 755.00 | |
GE Autres charges | | | 401 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 162 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382 827.00 | | | 382 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 720.00 | | | 411 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 499.00 | | | 236 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 958.00 | | | 129 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 457.00 | | | 537 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 736.00 | | | -125 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 605 156.00 | | | 11 605 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 711 968.00 | | | 11 711 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 811.00 | | | -106 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 117.00 | | 265 677.00 | 2 948 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 285.00 | 270 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 019.00 | 2 913 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 699.00 | 2 322 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | 320 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357 218.00 | | 73 010.00 | 2 357 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 643.00 | | 2 216.00 | 320 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 255.00 | | 190 451.00 | 270 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 439.00 | 49 981.00 | 98 682.00 | 544 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 457.00 | 29 902.00 | 96 647.00 | 307 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 982.00 | 20 079.00 | 2 035.00 | 236 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 000.00 | 171 000.00 | 400 000.00 | 415 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 502.00 | 7 045.00 | | 137 502.00 |
6T Sur comptes clients | 403 715.00 | 11 710.00 | | 403 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 118.00 | 18 755.00 | | 646 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 118.00 | 189 755.00 | 400 000.00 | 1 061 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 755.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 000.00 | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 598.00 | 2 044 598.00 | | 2 044 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 393.00 | 277 393.00 | | 277 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 365.00 | 264 365.00 | | 264 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 421.00 | 487 421.00 | | 487 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 447.00 | 547 447.00 | | 547 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 320.00 | | 165 320.00 | 165 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 568.00 | 2 065 568.00 | | 2 065 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 425.00 | 415 425.00 | | 415 425.00 |
VB T. V. A. | 884 148.00 | 884 148.00 | | 884 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 390.00 | 1 057 653.00 | 161 737.00 | 1 219 390.00 |
VI Groupe et associés | 503 025.00 | 503 025.00 | | 503 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VP Divers | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 367.00 | 117 367.00 | | 117 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 710.00 | 3 557 389.00 | 165 320.00 | 3 722 710.00 |
VW T.V.A. | 358 198.00 | 358 198.00 | | 358 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 751 160.00 | 5 589 423.00 | 161 737.00 | 5 751 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 761 791.00 | | | 2 761 791.00 |
ST Autres comptes | 2 301 104.00 | | | 2 301 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 862.00 | | | 468 862.00 |
YT Sous‐traitance | 792 426.00 | | | 792 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758 782.00 | | | 758 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 332.00 | | | 689 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 389 230.00 | | | 6 389 230.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |