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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 266.00 | 191 978.00 | 6 288.00 | 198 266.00 |
AN Terrains | 1 212 422.00 | 405 649.00 | 806 773.00 | 1 212 422.00 |
AP Constructions | 3 122 654.00 | 2 419 579.00 | 703 075.00 | 3 122 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 305 618.00 | 11 121 312.00 | 1 184 307.00 | 12 305 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 820.00 | 636 456.00 | 77 364.00 | 713 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 097 872.00 | | 1 097 872.00 | 1 097 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 660 651.00 | 14 774 973.00 | 3 885 678.00 | 18 660 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758 606.00 | | 1 758 606.00 | 1 758 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 152.00 | | 625 152.00 | 625 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 465 749.00 | | 5 465 749.00 | 5 465 749.00 |
BZ Autres créances | 339 493.00 | | 339 493.00 | 339 493.00 |
CF Disponibilités | 6 714 783.00 | | 6 714 783.00 | 6 714 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 986 789.00 | | 14 986 789.00 | 14 986 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 647 440.00 | 14 774 973.00 | 18 872 467.00 | 33 647 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 8 766 833.00 | | | 8 766 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 841.00 | | | 1 415 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 097.00 | | | 96 097.00 |
DK Provisions réglementées | 523 788.00 | | | 523 788.00 |
DL TOTAL (I) | 11 017 559.00 | | | 11 017 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474 429.00 | | | 2 474 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 949.00 | | | 457 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 956.00 | | | 3 315 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 469.00 | | | 1 402 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 727 408.00 | | | 7 727 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 872 467.00 | | | 18 872 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 426 302.00 | | | 5 426 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 377 747.00 | 11 093 308.00 | 28 471 055.00 | 17 377 747.00 |
FG Production vendue services | 673 615.00 | 703 927.00 | 1 377 542.00 | 673 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 051 362.00 | 11 797 236.00 | 29 848 597.00 | 18 051 362.00 |
FM Production stockée | | | 52 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 993 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 530 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 624 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 007 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 441.00 | | | 92 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 600.00 | | | 254 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 199.00 | | | 301 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 536.00 | | | 235 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 270.00 | | | 236 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 917.00 | | | 226 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 949.00 | | | 457 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 350 816.00 | | | 30 350 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 934 975.00 | | | 28 934 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 841.00 | | | 1 415 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 352 236.00 | | 3 333 019.00 | 16 352 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961 966.00 | 76 599.00 | 18 660 651.00 | 961 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 961 966.00 | 76 599.00 | 18 452 385.00 | 961 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 266.00 | | | 198 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 143 971.00 | | 3 333 019.00 | 16 143 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 961 966.00 | | | 961 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 293 480.00 | 558 093.00 | 76 599.00 | 14 293 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 411.00 | 7 567.00 | | 184 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 109 069.00 | 550 526.00 | 76 599.00 | 14 109 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 525 791.00 | 235 536.00 | 237 539.00 | 525 791.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 127 500.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 791.00 | 363 036.00 | 287 539.00 | 575 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 536.00 | 254 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 956.00 | 3 315 956.00 | | 3 315 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 482.00 | 675 482.00 | | 675 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 173.00 | 641 173.00 | | 641 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 465 749.00 | 5 465 749.00 | | 5 465 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VB T. V. A. | 286 629.00 | 286 629.00 | | 286 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474 429.00 | 173 323.00 | 613 326.00 | 2 474 429.00 |
VI Groupe et associés | 457 949.00 | 457 949.00 | | 457 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 953.00 | | | 229 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 004.00 | 83 004.00 | | 83 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 898 247.00 | 5 888 247.00 | 10 000.00 | 5 898 247.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 727 408.00 | 5 426 302.00 | 613 326.00 | 7 727 408.00 |