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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
AP Constructions | 887 322.00 | 199 232.00 | 688 091.00 | 887 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 956.00 | 644 196.00 | 493 760.00 | 1 137 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 143.00 | 463 059.00 | 11 084.00 | 474 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 256.00 | 1 338 613.00 | 1 359 643.00 | 2 698 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BT Marchandises | 921 974.00 | 50 561.00 | 871 413.00 | 921 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 729.00 | | 87 729.00 | 87 729.00 |
BZ Autres créances | 143 653.00 | | 143 653.00 | 143 653.00 |
CF Disponibilités | 818 764.00 | | 818 764.00 | 818 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 125.00 | 50 561.00 | 1 970 564.00 | 2 021 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 381.00 | 1 389 174.00 | 3 330 207.00 | 4 719 381.00 |
CU Autres participations | 131 040.00 | | 131 040.00 | 131 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DG Autres réserves | 203 415.00 | 203 415.00 | | 203 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 053.00 | 133 437.00 | | 112 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 205.00 | 35 501.00 | | 35 205.00 |
DL TOTAL (I) | 409 633.00 | 431 313.00 | | 409 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 227.00 | 1 350 320.00 | | 1 112 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 493.00 | 260 470.00 | | 303 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 461.00 | 1 243 671.00 | | 1 188 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 083.00 | 184 553.00 | | 231 083.00 |
EA Autres dettes | 11 185.00 | 10 519.00 | | 11 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 573.00 | 3 123 657.00 | | 2 920 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 207.00 | 3 569 971.00 | | 3 330 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 493.00 | | | 303 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 316 020.00 | | 13 316 020.00 | 13 316 020.00 |
FD Production vendue biens | 1 403 152.00 | | 1 403 152.00 | 1 403 152.00 |
FG Production vendue services | 148 502.00 | | 148 502.00 | 148 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 867 674.00 | | 14 867 674.00 | 14 867 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 702 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 561.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 880 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 943.00 | 33 433.00 | | 30 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | 7 511.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 989.00 | 40 943.00 | | 30 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 362.00 | 39 968.00 | | 17 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 7 511.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 408.00 | 47 478.00 | | 17 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 581.00 | -6 535.00 | | 13 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 996.00 | 11 445.00 | | 14 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 042 099.00 | 14 225 828.00 | | 15 042 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 930 047.00 | 14 092 391.00 | | 14 930 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 053.00 | 133 437.00 | | 112 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 183.00 | | 25 119.00 | 2 673 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 166 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 2 698 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 019.00 | | 13 402.00 | 2 486 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 037.00 | | 11 717.00 | 155 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 729.00 | 202 885.00 | | 1 135 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 602.00 | 202 885.00 | | 1 103 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 397.00 | 50 561.00 | 52 397.00 | 52 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 397.00 | 50 561.00 | 52 397.00 | 52 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 397.00 | 50 561.00 | 67 397.00 | 67 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 561.00 | 67 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 461.00 | 1 188 461.00 | | 1 188 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 613.00 | 119 613.00 | | 119 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
UX Autres créances clients | 87 729.00 | 87 729.00 | | 87 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VC Groupe et associés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 041.00 | 234 195.00 | 673 921.00 | 1 111 041.00 |
VI Groupe et associés | 299 503.00 | 299 503.00 | | 299 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 936.00 | | | 231 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 482.00 | 102 482.00 | | 102 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 509.00 | 269 298.00 | 33 211.00 | 302 509.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 573.00 | 2 043 728.00 | 673 921.00 | 2 920 573.00 |