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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
AP Constructions | 374 220.00 | 199 288.00 | 174 932.00 | 374 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 638.00 | 902 239.00 | 78 399.00 | 980 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 359.00 | 779 319.00 | 129 040.00 | 908 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 794.00 | 1 955 400.00 | 400 394.00 | 2 355 794.00 |
BT Marchandises | 176 954.00 | | 176 954.00 | 176 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 738.00 | | 1 269 738.00 | 1 269 738.00 |
BZ Autres créances | 76 389.00 | | 76 389.00 | 76 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 665.00 | | 70 665.00 | 70 665.00 |
CF Disponibilités | 684 789.00 | | 684 789.00 | 684 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 468.00 | | 2 306 468.00 | 2 306 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 262.00 | 1 955 400.00 | 2 706 862.00 | 4 662 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
DH Report à nouveau | 387 339.00 | 388 410.00 | | 387 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 843.00 | -1 070.00 | | 653 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 334.00 | 407 491.00 | | 1 061 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 465.00 | 836 986.00 | | 797 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 860.00 | 10 890.00 | | 11 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 300.00 | 369 538.00 | | 654 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 542.00 | 300 938.00 | | 174 542.00 |
EA Autres dettes | 7 361.00 | 6 528.00 | | 7 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 528.00 | 1 524 879.00 | | 1 645 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 862.00 | 1 932 371.00 | | 2 706 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 815.00 | 765 626.00 | | 1 042 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 287.00 | | 91 507.00 | 2 264 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 710.00 | | 91 507.00 | 2 171 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 640.00 | 95 760.00 | | 1 859 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 086.00 | 95 760.00 | | 1 785 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 300.00 | 654 300.00 | | 654 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 058.00 | 82 058.00 | | 82 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 738.00 | 1 269 738.00 | | 1 269 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VC Groupe et associés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 997.00 | 135 283.00 | 302 714.00 | 437 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 490.00 | | | 315 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 937.00 | 1 382 937.00 | | 1 382 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 528.00 | 1 042 815.00 | 302 714.00 | 1 345 528.00 |