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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 382.00 | | 132 382.00 | 132 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 522.00 | | 133 522.00 | 133 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 522.00 | | 133 522.00 | 133 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 098.00 | 569 098.00 | | 139 098.00 |
DH Report à nouveau | -74 699.00 | -49 775.00 | | -74 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 276.00 | -24 923.00 | | 15 276.00 |
DL TOTAL (I) | 88 060.00 | 502 784.00 | | 88 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 1 106.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 21 971.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 768.00 | 4 648.00 | | 39 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 462.00 | 27 725.00 | | 45 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 522.00 | 530 509.00 | | 133 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 462.00 | 27 725.00 | | 45 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 514.00 | 115 182.00 | | 17 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 687.00 | 109 670.00 | | 3 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 827.00 | 5 513.00 | | 13 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 418.00 | 150 488.00 | | 36 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 785.00 | 175 411.00 | | 10 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 633.00 | -24 923.00 | | 25 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 615.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 615.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |