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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 518.00 | 6 218.00 | 1 300.00 | 7 518.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 112.00 | 129 077.00 | 28 036.00 | 157 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 400.00 | 101 642.00 | 19 758.00 | 121 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 552.00 | 288 910.00 | 207 642.00 | 496 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 727.00 | | 109 727.00 | 109 727.00 |
BZ Autres créances | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CF Disponibilités | 108 457.00 | | 108 457.00 | 108 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 882.00 | | 252 882.00 | 252 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 434.00 | 288 910.00 | 460 524.00 | 749 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DH Report à nouveau | 343 892.00 | 336 979.00 | | 343 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 597.00 | 6 913.00 | | -16 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 665.00 | 4 996.00 | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 362 499.00 | 382 428.00 | | 362 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 221.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 140.00 | 51 977.00 | | 55 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 735.00 | 48 566.00 | | 42 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 025.00 | 103 265.00 | | 98 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 523.00 | 485 692.00 | | 460 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 025.00 | 103 265.00 | | 98 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 570.00 | | 5 982.00 | 490 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 527.00 | | 1 440.00 | 158 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 944.00 | | 4 542.00 | 325 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 704.00 | 13 206.00 | | 275 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | 140.00 | | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 626.00 | 13 066.00 | | 269 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 109 727.00 | 109 727.00 | | 109 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 912.00 | 120 813.00 | 99.00 | 120 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 025.00 | 98 025.00 | | 98 025.00 |