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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 319.00 | 304 760.00 | 46 559.00 | 351 319.00 |
AH Fonds commercial | 158 395.00 | | 158 395.00 | 158 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 787.00 | 357 940.00 | 64 848.00 | 422 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 546.00 | | 131 546.00 | 131 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 576.00 | 662 700.00 | 426 876.00 | 1 089 576.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 534.00 | | 1 124 534.00 | 1 124 534.00 |
BZ Autres créances | 12 784 574.00 | | 12 784 574.00 | 12 784 574.00 |
CF Disponibilités | 101 072.00 | | 101 072.00 | 101 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 028 973.00 | | 14 028 973.00 | 14 028 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 118 549.00 | 662 700.00 | 14 455 849.00 | 15 118 549.00 |
CU Autres participations | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 431.00 | | | 431.00 |
DH Report à nouveau | -329 465.00 | | | -329 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 915.00 | | | 557 915.00 |
DL TOTAL (I) | 453 881.00 | | | 453 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 112.00 | | | 496 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 535.00 | | | 283 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 980.00 | | | 490 980.00 |
EA Autres dettes | 12 730 307.00 | | | 12 730 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 001 968.00 | | | 14 001 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 455 849.00 | | | 14 455 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 001 968.00 | | | 11 001 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 428.00 | | 4 312 423.00 | 431 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 428.00 | | 4 312 423.00 | 431 428.00 |
FQ Autres produits | | | 37 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 354.00 | | | 4 413 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 439.00 | | | 3 855 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 915.00 | | | 557 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 514.00 | | 38 349.00 | 1 185 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 286.00 | 1 089 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 273.00 | 509 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 013.00 | 422 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 651.00 | | 29 335.00 | 605 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 088.00 | | 6 713.00 | 425 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 775.00 | | 2 301.00 | 154 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 594.00 | 151 095.00 | 164 989.00 | 676 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 014.00 | 128 722.00 | 155 975.00 | 332 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 581.00 | 22 372.00 | 9 013.00 | 344 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 253.00 | | 57 258.00 | 57 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 535.00 | 283 535.00 | | 283 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 332.00 | 133 332.00 | | 133 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 730 307.00 | 12 730 307.00 | | 12 730 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 546.00 | | 131 546.00 | 131 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 534.00 | 1 124 534.00 | | 1 124 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 43 297.00 | 43 291.00 | | 43 297.00 |
VC Groupe et associés | 299 272.00 | 299 272.00 | | 299 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 496 112.00 | 496 112.00 | | 496 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 435 396.00 | 12 435 396.00 | | 12 435 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 059 446.00 | 13 927 900.00 | 131 546.00 | 14 059 446.00 |
VW T.V.A. | 231 466.00 | 231 466.00 | | 231 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 001 968.00 | 14 001 968.00 | | 14 001 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376 249.00 | | | 376 249.00 |
ST Autres comptes | 513 547.00 | | | 513 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 918.00 | | | 382 918.00 |
YT Sous‐traitance | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 057.00 | | | 116 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 862 486.00 | | | 862 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 877.00 | | | 240 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 314 388.00 | | | 1 314 388.00 |