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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 497.00 | 30 354.00 | 6 143.00 | 36 497.00 |
AP Constructions | 1 420 424.00 | 1 063 532.00 | 356 893.00 | 1 420 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 657.00 | 2 007 508.00 | 639 149.00 | 2 646 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 340.00 | 985 938.00 | 545 402.00 | 1 531 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 775 045.00 | 4 087 332.00 | 1 687 714.00 | 5 775 045.00 |
BT Marchandises | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 124.00 | 9 005.00 | 21 120.00 | 30 124.00 |
BZ Autres créances | 744 693.00 | | 744 693.00 | 744 693.00 |
CF Disponibilités | 720 469.00 | | 720 469.00 | 720 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 327.00 | 9 005.00 | 1 600 323.00 | 1 609 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 384 373.00 | 4 096 336.00 | 3 288 037.00 | 7 384 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 936.00 | 500 489.00 | | 763 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 328.00 | 263 447.00 | | 214 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 264.00 | 1 027 936.00 | | 1 242 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 226.00 | 36 411.00 | | 27 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 226.00 | 36 411.00 | | 27 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 163.00 | 998 182.00 | | 1 118 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 6 813.00 | | 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 723.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 404.00 | 204 597.00 | | 237 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 232.00 | 429 323.00 | | 649 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 992.00 | 124 181.00 | | 992.00 |
EA Autres dettes | 11 597.00 | 8 455.00 | | 11 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 546.00 | 1 772 272.00 | | 2 018 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 037.00 | 2 836 619.00 | | 3 288 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 926.00 | | 426 926.00 | 426 926.00 |
FG Production vendue services | 1 822 975.00 | | 1 822 975.00 | 1 822 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 900.00 | | 2 249 900.00 | 2 249 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 548 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 949.00 | 724.00 | | 8 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 928.00 | 65 909.00 | | 12 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 877.00 | 66 633.00 | | 21 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 1 765.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 743.00 | 65 909.00 | | 7 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 885.00 | 67 673.00 | | 8 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 992.00 | -1 041.00 | | 12 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 964.00 | 102 004.00 | | 80 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 134.00 | 3 694 114.00 | | 2 989 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 806.00 | 3 430 667.00 | | 2 774 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 328.00 | 263 447.00 | | 214 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 379.00 | | 435 905.00 | 5 749 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | 87 000.00 | | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 239.00 | 5 775 045.00 | | 410 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 36 497.00 | | 4 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405 834.00 | 5 651 548.00 | | 405 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621 477.00 | | 435 905.00 | 5 621 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 049.00 | | | 87 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 002 697.00 | 480 370.00 | 395 735.00 | 4 002 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 386.00 | 324.00 | 4 356.00 | 34 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 311.00 | 480 046.00 | 391 380.00 | 3 968 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 411.00 | | 9 185.00 | 36 411.00 |
6T Sur comptes clients | 13 878.00 | 55.00 | 4 928.00 | 13 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 878.00 | 55.00 | 4 928.00 | 13 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 289.00 | 55.00 | 14 113.00 | 50 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | 14 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 404.00 | 237 404.00 | | 237 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 359.00 | 110 359.00 | | 110 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
VB T. V. A. | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VC Groupe et associés | 528 854.00 | 528 854.00 | | 528 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 163.00 | 290 814.00 | 782 697.00 | 1 118 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 958.00 | | | 373 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 523.00 | | | 253 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VP Divers | 176 561.00 | 176 561.00 | | 176 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 207.00 | 452 207.00 | | 452 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 787.00 | 845 783.00 | 96 005.00 | 941 787.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 196.00 | 1 190 847.00 | 782 697.00 | 2 018 196.00 |