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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 257 475.00 | 229 693.00 | 27 782.00 | 257 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 851.00 | 229 846.00 | 43 005.00 | 272 851.00 |
BZ Autres créances | 36 444.00 | 1 746.00 | 34 698.00 | 36 444.00 |
CF Disponibilités | 716 511.00 | | 716 511.00 | 716 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 955.00 | 1 746.00 | 751 209.00 | 752 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 805.00 | 231 591.00 | 794 214.00 | 1 025 805.00 |
CU Autres participations | 15 376.00 | 152.00 | 15 223.00 | 15 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 271.00 | 1 142 271.00 | | 1 142 271.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | -406 144.00 | -337 802.00 | | -406 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 602.00 | -68 342.00 | | -79 602.00 |
DL TOTAL (I) | 656 660.00 | 736 262.00 | | 656 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 549.00 | 24 933.00 | | 24 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 16 267.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 44 605.00 | 45 120.00 | | 44 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 154.00 | 86 320.00 | | 79 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 214.00 | 822 582.00 | | 794 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 154.00 | 86 320.00 | | 79 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 392.00 | 661.00 | | 18 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 408.00 | -661.00 | | 15 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 230.00 | 475.00 | | 37 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 832.00 | 68 817.00 | | 116 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 602.00 | -68 342.00 | | -79 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 851.00 | | | 272 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 851.00 | | | 272 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 226 677.00 | 3 168.00 | | 226 677.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 976.00 | | 37 230.00 | 38 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 653.00 | 3 168.00 | 37 230.00 | 265 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 653.00 | 61 568.00 | 37 230.00 | 265 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 168.00 | 3 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VI Groupe et associés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 532.00 | 45 415.00 | | 52 532.00 |
ST Autres comptes | -19 090.00 | 3 741.00 | | -19 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 442.00 | 49 156.00 | | 33 442.00 |