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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 208 357.00 | 2 300 000.00 | 5 908 357.00 | 8 208 357.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 907.00 | 2 300 000.00 | 5 909 907.00 | 8 209 907.00 |
CU Autres participations | 8 172 357.00 | 2 300 000.00 | 5 872 357.00 | 8 172 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 912 969.00 | 6 912 969.00 | | 6 912 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 095.00 | 1 193 095.00 | | 1 193 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
DG Autres réserves | 111 067.00 | 111 067.00 | | 111 067.00 |
DH Report à nouveau | -2 396 628.00 | -2 388 655.00 | | -2 396 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 613.00 | -7 972.00 | | -8 613.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817 713.00 | 5 826 326.00 | | 5 817 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 477.00 | | |
EA Autres dettes | 92 194.00 | 78 194.00 | | 92 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 194.00 | 81 671.00 | | 92 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 907.00 | 5 907 997.00 | | 5 909 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 194.00 | 81 671.00 | | 92 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395.00 | 406.00 | | 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 008.00 | 8 378.00 | | 9 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 613.00 | -7 972.00 | | -8 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 205 763.00 | | 3 000.00 | 8 205 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406.00 | 8 208 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 8 208 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 205 763.00 | | 3 000.00 | 8 205 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |