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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 846.00 | 109 783.00 | 1 063.00 | 110 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 603.00 | 327 223.00 | 30 380.00 | 357 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 640.00 | 449 977.00 | 254 663.00 | 704 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 751.00 | 21 710.00 | 430 042.00 | 451 751.00 |
BN En cours de production de biens | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 975.00 | 238.00 | 442 737.00 | 442 975.00 |
BZ Autres créances | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 906 867.00 | 138 812.00 | 3 768 055.00 | 3 906 867.00 |
CF Disponibilités | 822 429.00 | | 822 429.00 | 822 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 634.00 | 160 760.00 | 5 546 874.00 | 5 707 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 274.00 | 610 736.00 | 5 801 538.00 | 6 412 274.00 |
CU Autres participations | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 859.00 | 840 859.00 | | 840 859.00 |
DG Autres réserves | 3 870 726.00 | 3 316 568.00 | | 3 870 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 412.00 | 854 158.00 | | 348 412.00 |
DL TOTAL (I) | 5 411 998.00 | 5 363 585.00 | | 5 411 998.00 |
DP Provisions pour risques | 10 768.00 | 10 482.00 | | 10 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 768.00 | 10 482.00 | | 10 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 509.00 | 9 487.00 | | 9 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 404.00 | 207 592.00 | | 129 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 251.00 | 216 264.00 | | 234 251.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 57 367.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 061.00 | 490 709.00 | | 378 061.00 |
ED (V) | 711.00 | 259.00 | | 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 538.00 | 5 865 036.00 | | 5 801 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 085 012.00 | 169 454.00 | 2 254 466.00 | 2 085 012.00 |
FG Production vendue services | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 040.00 | 169 454.00 | 2 276 494.00 | 2 107 040.00 |
FM Production stockée | | | -57 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 329.00 | 153 732.00 | | 128 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 763.00 | 2 803 128.00 | | 2 471 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 351.00 | 1 948 970.00 | | 2 123 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 412.00 | 854 158.00 | | 348 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 976.00 | 8 550.00 | 2 549.00 | 443 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 352.00 | 619.00 | | 12 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 625.00 | 7 930.00 | 2 549.00 | 431 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 064.00 | 138 812.00 | 35 064.00 | 35 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
6T Sur comptes clients | 476.00 | | 238.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 250.00 | 138 812.00 | 35 302.00 | 57 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 250.00 | 138 812.00 | 35 302.00 | 57 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 404.00 | 129 404.00 | | 129 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 252.00 | 234 252.00 | | 234 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 405.00 | 491 405.00 | | 491 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 835.00 | 491 405.00 | 45 430.00 | 536 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 061.00 | 378 061.00 | | 378 061.00 |