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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 253.00 | 9 153.00 | 99.00 | 9 253.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AN Terrains | 53 242.00 | 53 086.00 | 156.00 | 53 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 864.00 | 291 345.00 | 18 519.00 | 309 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 235.00 | 360 511.00 | 59 723.00 | 420 235.00 |
BF Prêts | 169 262.00 | | 169 262.00 | 169 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 559.00 | 714 097.00 | 370 462.00 | 1 084 559.00 |
BT Marchandises | 423 192.00 | | 423 192.00 | 423 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 355.00 | 1 311.00 | 118 044.00 | 119 355.00 |
BZ Autres créances | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 185.00 | | 60 185.00 | 60 185.00 |
CF Disponibilités | 458 030.00 | | 458 030.00 | 458 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 302.00 | 1 311.00 | 1 077 991.00 | 1 079 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 862.00 | 715 408.00 | 1 448 453.00 | 2 163 862.00 |
CU Autres participations | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 949 000.00 | | | 949 000.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 185.00 | | | 1 004 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 795.00 | | | 169 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 085.00 | | | 214 085.00 |
EA Autres dettes | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 268.00 | | | 444 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 453.00 | | | 1 448 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 268.00 | | | 444 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 427.00 | | 34 469.00 | 1 195 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 396.00 | 229 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 336.00 | 1 084 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 940.00 | 783 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 814.00 | | 34 469.00 | 871 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 859.00 | | | 251 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 851.00 | 34 656.00 | 69 410.00 | 748 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 978.00 | 176.00 | | 8 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 873.00 | 34 480.00 | 69 410.00 | 739 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 795.00 | 169 795.00 | | 169 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
UP Prêts | 169 263.00 | | 169 263.00 | 169 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
UX Autres créances clients | 119 356.00 | 119 356.00 | | 119 356.00 |
VP Divers | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 086.00 | 214 086.00 | | 214 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 255.00 | 137 894.00 | 189 361.00 | 327 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 269.00 | 444 269.00 | | 444 269.00 |