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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 423.00 | 70 624.00 | 8 799.00 | 79 423.00 |
040 Immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 788.00 | 70 624.00 | 56 164.00 | 126 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
060 Stock marchandises | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
072 Créances – Autres | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
084 Disponibilités | 123 642.00 | | 123 642.00 | 123 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 206.00 | | 162 206.00 | 162 206.00 |
110 Total général Actif | 288 995.00 | 70 624.00 | 218 371.00 | 288 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 883.00 | | | 252 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 659.00 | | | 261 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
242 Autres charges externes. | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
252 Charges sociales | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
262 Autres charges | 392.00 | | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 586.00 | | | 179 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
294 Charges financières | 639.00 | | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 788.00 | | | 126 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 317.00 | | | 19 317.00 |