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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 091.00 | 492 372.00 | 171 719.00 | 664 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516 741.00 | 2 170 014.00 | 1 346 727.00 | 3 516 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 157 467.00 | | 1 157 467.00 | 1 157 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 105.00 | 2 712 826.00 | 2 759 279.00 | 5 472 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BT Marchandises | 1 030 048.00 | | 1 030 048.00 | 1 030 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 373.00 | 63.00 | 74 310.00 | 74 373.00 |
BZ Autres créances | 301 460.00 | | 301 460.00 | 301 460.00 |
CF Disponibilités | 171 865.00 | | 171 865.00 | 171 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 830.00 | 63.00 | 1 593 767.00 | 1 593 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 935.00 | 2 712 889.00 | 4 353 046.00 | 7 065 935.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 964 824.00 | 1 793 551.00 | | 1 964 824.00 |
DH Report à nouveau | 389 115.00 | 389 115.00 | | 389 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 385.00 | 171 273.00 | | 67 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 632.00 | 2 404 248.00 | | 2 471 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 339.00 | 1 204 678.00 | | 957 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 471.00 | 332 739.00 | | 6 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 418.00 | 977 998.00 | | 460 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 276.00 | 387 141.00 | | 451 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 113.00 | | |
EA Autres dettes | 5 909.00 | 6 154.00 | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 413.00 | 2 909 823.00 | | 1 881 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 046.00 | 5 314 070.00 | | 4 353 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 902.00 | 1 953 435.00 | | 1 149 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 344 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | 300 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 644 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 697 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 419 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 5 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 906 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 503.00 | 48 160.00 | | 70 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 300.00 | 7 160.00 | | 177 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 803.00 | 77 387.00 | | 277 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 876.00 | 48 160.00 | | 74 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 116.00 | 1 372.00 | | 80 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 991.00 | 49 531.00 | | 154 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 811.00 | 27 856.00 | | 122 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 122.00 | -102 531.00 | | -72 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 081 290.00 | 20 676 399.00 | | 21 081 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 013 905.00 | 20 505 126.00 | | 21 013 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 385.00 | 171 273.00 | | 67 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 028.00 | | 56 683.00 | 5 513 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 606.00 | 5 472 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 606.00 | 4 229 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 270 923.00 | | 56 455.00 | 4 270 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 871.00 | | 228.00 | 1 194 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 372.00 | 329 944.00 | 17 490.00 | 2 400 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 872.00 | 329 944.00 | 17 490.00 | 2 398 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | 63.00 | 399.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 63.00 | 399.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | 63.00 | 399.00 | 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 418.00 | 460 418.00 | | 460 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 806.00 | 125 806.00 | | 125 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 268.00 | 168 268.00 | | 168 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
UX Autres créances clients | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VC Groupe et associés | 126 179.00 | 126 179.00 | | 126 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 339.00 | 225 828.00 | 629 281.00 | 957 339.00 |
VI Groupe et associés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 988.00 | | | 246 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 834.00 | 161 834.00 | | 161 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 613.00 | 387 481.00 | 37 131.00 | 424 613.00 |
VW T.V.A. | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 413.00 | 1 149 902.00 | 629 281.00 | 1 881 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |