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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 694.00 | 12 542.00 | 152.00 | 12 694.00 |
060 Stock marchandises | 92 730.00 | | 92 730.00 | 92 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
084 Disponibilités | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 402.00 | | 110 402.00 | 110 402.00 |
110 Total général Actif | 123 096.00 | 12 542.00 | 110 554.00 | 123 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 46 750.00 | 79 128.00 | | 46 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 120.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 758.00 | 79 247.00 | | 59 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 099.00 | 40 265.00 | | 39 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 768.00 | 22 747.00 | | -1 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155.00 | 137.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 8 798.00 | 12 454.00 | | 8 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 797.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 580.00 | 7 719.00 | | 6 580.00 |
252 Charges sociales | 1 554.00 | 1 264.00 | | 1 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 127.00 | | |
262 Autres charges | 52.00 | 2.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 267.00 | 85 386.00 | | 55 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 491.00 | -6 138.00 | | 4 491.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 360.00 | 209.00 | | 1 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 705.00 | -5 927.00 | | 5 705.00 |