| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 660.00 | 117 747.00 | 263 913.00 | 381 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 217.00 | 78 457.00 | 73 760.00 | 152 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 643 534.00 | 211 256.00 | 432 278.00 | 643 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
BT Marchandises | 143 352.00 | | 143 352.00 | 143 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 108.00 | 103 548.00 | 299 560.00 | 403 108.00 |
BZ Autres créances | 657 834.00 | | 657 834.00 | 657 834.00 |
CF Disponibilités | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 005.00 | 103 548.00 | 1 183 457.00 | 1 287 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 538.00 | 314 803.00 | 1 615 735.00 | 1 930 538.00 |
CU Autres participations | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 844.00 | 147 414.00 | | 179 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 759.00 | 32 431.00 | | -297 759.00 |
DL TOTAL (I) | 58 086.00 | 355 844.00 | | 58 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 110.00 | 40 247.00 | | 8 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 928.00 | 284 454.00 | | 253 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 431.00 | 1 222 110.00 | | 1 233 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 181.00 | 46 754.00 | | 62 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 650.00 | 1 593 565.00 | | 1 557 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 735.00 | 1 949 409.00 | | 1 615 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 649.00 | 1 585 793.00 | | 1 557 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 852.00 | | | 656 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 218.00 | 76 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 318.00 | 643 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 167 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 766.00 | | | 399 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 368.00 | | | 173 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 343.00 | 19 012.00 | 6 100.00 | 198 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 509.00 | 239.00 | | 117 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 834.00 | 18 774.00 | 6 100.00 | 80 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 957.00 | 89 822.00 | 231.00 | 13 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 957.00 | 89 822.00 | 231.00 | 13 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 957.00 | 89 822.00 | 231.00 | 13 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 822.00 | 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 431.00 | 1 233 431.00 | | 1 233 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
UX Autres créances clients | 403 108.00 | 403 108.00 | | 403 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 209 132.00 | 209 132.00 | | 209 132.00 |
VC Groupe et associés | 383 276.00 | 383 276.00 | | 383 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 253 928.00 | 253 928.00 | | 253 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 928.00 | | | 253 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 942.00 | 1 060 942.00 | | 1 060 942.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 649.00 | 1 557 649.00 | | 1 557 649.00 |