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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 428.00 | 111 570.00 | 12 859.00 | 124 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 064.00 | 585 402.00 | 34 662.00 | 620 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 890.00 | 175 833.00 | 25 057.00 | 200 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 090.00 | | 163 090.00 | 163 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 322.00 | | 69 322.00 | 69 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 965.00 | 872 805.00 | 305 160.00 | 1 177 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 475.00 | 33 472.00 | 189 003.00 | 222 475.00 |
BN En cours de production de biens | 394 348.00 | 11 976.00 | 382 372.00 | 394 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 948.00 | 7 028.00 | 223 920.00 | 230 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
BZ Autres créances | 464 666.00 | | 464 666.00 | 464 666.00 |
CF Disponibilités | 814 813.00 | | 814 813.00 | 814 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 408.00 | 52 476.00 | 2 162 932.00 | 2 215 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 373.00 | 925 281.00 | 2 468 092.00 | 3 393 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 616.00 | 1 364 364.00 | | 1 289 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 756.00 | -74 748.00 | | -291 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 859.00 | 1 520 616.00 | | 1 228 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 435.00 | 461 306.00 | | 457 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 001.00 | 367 500.00 | | 314 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 797.00 | 508 451.00 | | 422 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 233.00 | 1 338 445.00 | | 1 239 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 092.00 | 2 859 060.00 | | 2 468 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 109.00 | 1 331 734.00 | | 842 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 149 410.00 | 495 932.00 | 3 645 342.00 | 3 149 410.00 |
FG Production vendue services | 68 104.00 | | 68 104.00 | 68 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 513.00 | 495 932.00 | 3 713 445.00 | 3 217 513.00 |
FM Production stockée | | | -432 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 685.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 911.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 6 206.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 6 206.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 541.00 | 3 912 978.00 | | 3 302 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 297.00 | 3 987 726.00 | | 3 594 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 756.00 | -74 748.00 | | -291 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 910.00 | | 194 033.00 | 1 022 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 435.00 | 69 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 979.00 | 1 177 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 984 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 021.00 | | 11 408.00 | 113 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 275.00 | | 182 314.00 | 802 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 615.00 | | 312.00 | 107 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 906.00 | 30 292.00 | 393.00 | 842 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 061.00 | 7 509.00 | | 104 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 845.00 | 22 784.00 | 393.00 | 738 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 272.00 | 14 685.00 | 2 481.00 | 40 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 272.00 | 14 685.00 | 2 481.00 | 40 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 272.00 | 14 685.00 | 2 481.00 | 40 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 685.00 | 2 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 001.00 | 314 001.00 | | 314 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 627.00 | 114 627.00 | | 114 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 416.00 | 287 416.00 | | 287 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 322.00 | | 69 322.00 | 69 322.00 |
UX Autres créances clients | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VC Groupe et associés | 416 617.00 | 416 617.00 | | 416 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 435.00 | 60 311.00 | 397 124.00 | 457 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 146.00 | 552 824.00 | 69 322.00 | 622 146.00 |
VW T.V.A. | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 233.00 | 842 109.00 | 397 124.00 | 1 239 233.00 |