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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 559.00 | 141 135.00 | 26 424.00 | 167 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 042.00 | | 675 042.00 | 675 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 922.00 | 863 810.00 | 317 111.00 | 1 180 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 190.00 | 693 857.00 | 1 184 333.00 | 1 878 190.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 385.00 | 1 698 802.00 | 2 266 583.00 | 3 965 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 814.00 | | 100 814.00 | 100 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 709.00 | 205 963.00 | 786 746.00 | 992 709.00 |
BZ Autres créances | 66 759.00 | | 66 759.00 | 66 759.00 |
CF Disponibilités | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 969.00 | | 138 969.00 | 138 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 907.00 | 205 963.00 | 1 158 944.00 | 1 364 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 292.00 | 1 904 765.00 | 3 425 527.00 | 5 330 292.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DG Autres réserves | 535 316.00 | 884 611.00 | | 535 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 710.00 | -349 295.00 | | 14 710.00 |
DL TOTAL (I) | 551 504.00 | 536 794.00 | | 551 504.00 |
DP Provisions pour risques | 122 872.00 | | | 122 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 872.00 | | | 122 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | 1 449.00 | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 153.00 | 535 933.00 | | 606 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 414.00 | 476 221.00 | | 492 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 217.00 | 61 343.00 | | 5 217.00 |
EA Autres dettes | 1 646 060.00 | 2 008 896.00 | | 1 646 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 151.00 | 3 083 842.00 | | 2 751 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 527.00 | 3 620 636.00 | | 3 425 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 098 046.00 | | 7 098 046.00 | 7 098 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 098 046.00 | | 7 098 046.00 | 7 098 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 872.00 | |
GE Autres charges | | | 119 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 125 308.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 204 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 329 880.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 89 791.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 156 491.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 173 389.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239 272.00 | 6 816 311.00 | | 7 239 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 224 562.00 | 7 165 606.00 | | 7 224 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 710.00 | -349 295.00 | | 14 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 149.00 | | 152 346.00 | 3 813 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 3 965 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 3 059 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 918.00 | | 20 683.00 | 821 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 560.00 | | 131 663.00 | 2 927 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 672.00 | | | 63 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 248.00 | 344 610.00 | 56.00 | 1 354 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 358.00 | 9 776.00 | | 131 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 890.00 | 334 834.00 | 56.00 | 1 222 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 872.00 | | |
6T Sur comptes clients | 140 086.00 | 185 377.00 | 119 500.00 | 140 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 086.00 | 185 377.00 | 119 500.00 | 140 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 086.00 | 308 249.00 | 119 500.00 | 140 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 249.00 | 119 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 153.00 | 606 153.00 | | 606 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 212.00 | 352 212.00 | | 352 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 217.00 | 4 017.00 | 1 200.00 | 5 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
UX Autres créances clients | 786 746.00 | 786 746.00 | | 786 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 963.00 | 205 963.00 | | 205 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 493.00 | 1 645 493.00 | | 1 645 493.00 |
VP Divers | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 086.00 | 1 198 436.00 | 62 650.00 | 1 261 086.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 151.00 | 2 749 951.00 | 1 200.00 | 2 751 151.00 |