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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
AN Terrains | 258 100.00 | | 258 100.00 | 258 100.00 |
AP Constructions | 313 996.00 | 35 210.00 | 278 786.00 | 313 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 460.00 | 53 079.00 | 11 381.00 | 64 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 311.00 | 192 663.00 | 71 648.00 | 264 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 083.00 | 288 222.00 | 626 861.00 | 915 083.00 |
BT Marchandises | 984 197.00 | | 984 197.00 | 984 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 087.00 | 99 865.00 | 200 223.00 | 300 087.00 |
BZ Autres créances | 148 546.00 | | 148 546.00 | 148 546.00 |
CF Disponibilités | 120 455.00 | | 120 455.00 | 120 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 354.00 | 99 865.00 | 1 529 490.00 | 1 629 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 438.00 | 388 087.00 | 2 156 351.00 | 2 544 438.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 920.00 | | | 220 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
DG Autres réserves | 401 898.00 | | | 401 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 761.00 | | | 208 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
DL TOTAL (I) | 865 778.00 | | | 865 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 885.00 | | | 627 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 872.00 | | | 82 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 333.00 | | | 167 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 160.00 | | | 272 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 322.00 | | | 140 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 573.00 | | | 1 290 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 351.00 | | | 2 156 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 639.00 | | | 612 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 496.00 | 6 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 496.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 909.00 | | 580 958.00 | 319 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 842.00 | | 3 600.00 | 35 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 160.00 | 272 160.00 | | 272 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
UX Autres créances clients | 200 223.00 | 200 223.00 | | 200 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 865.00 | | 99 865.00 | 99 865.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VC Groupe et associés | 130 007.00 | 130 007.00 | | 130 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 511.00 | 57 284.00 | 190 169.00 | 567 511.00 |
VI Groupe et associés | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 874.00 | 361 663.00 | 106 211.00 | 467 874.00 |
VW T.V.A. | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 865.00 | 612 639.00 | 190 169.00 | 1 122 865.00 |