| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 323.00 | 53 916.00 | 291 407.00 | 345 323.00 |
AP Constructions | 1 470 882.00 | 1 398 202.00 | 72 680.00 | 1 470 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 206.00 | 286 168.00 | 38.00 | 286 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 433.00 | 71 979.00 | 183 454.00 | 255 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 997.00 | 1 810 265.00 | 548 731.00 | 2 358 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 139 893.00 | | 139 893.00 | 139 893.00 |
CF Disponibilités | 157 590.00 | | 157 590.00 | 157 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 129.00 | 58 157.00 | 304 971.00 | 363 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 125.00 | 1 868 423.00 | 853 702.00 | 2 722 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 600.00 | 369 600.00 | | 369 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
DG Autres réserves | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
DH Report à nouveau | -433 798.00 | -616 615.00 | | -433 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 016.00 | 182 817.00 | | 232 016.00 |
DL TOTAL (I) | 513 778.00 | 281 762.00 | | 513 778.00 |
DP Provisions pour risques | 137 022.00 | 137 022.00 | | 137 022.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 137 022.00 | 172 022.00 | | 137 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 500.00 | 270 190.00 | | 185 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 707.00 | | 9 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 911.00 | 23 736.00 | | 7 911.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 133.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 902.00 | 303 767.00 | | 202 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 702.00 | 757 551.00 | | 853 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 902.00 | 303 767.00 | | 202 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 342 774.00 | 17 784.00 | 360 557.00 | 342 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 933.00 | 17 784.00 | 360 716.00 | 342 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 273.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 439.00 | 370.00 | | 3 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439.00 | 370.00 | | 3 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 15 393.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 15 393.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 255.00 | -15 023.00 | | 2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 874.00 | 70 199.00 | | 80 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 160.00 | 354 778.00 | | 399 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 144.00 | 171 961.00 | | 167 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 016.00 | 182 817.00 | | 232 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 457.00 | | 199 540.00 | 2 159 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 357 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 304.00 | | 199 540.00 | 2 158 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 991.00 | 22 274.00 | | 1 787 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 991.00 | 22 274.00 | | 1 787 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 022.00 | | 35 000.00 | 172 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 180.00 | | 35 000.00 | 230 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 137 022.00 | 137 022.00 | | 137 022.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 534.00 | 148 534.00 | | 148 534.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 902.00 | 202 902.00 | | 202 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 4 955.00 | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 4 850.00 | | |
ST Autres comptes | 60 764.00 | 56 325.00 | | 60 764.00 |
YT Sous‐traitance | 483.00 | 1 896.00 | | 483.00 |
YW Taxe professionnelle | -800.00 | | | -800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -194.00 | 4 955.00 | | -194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 709.00 | 29 462.00 | | 28 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 952.00 | 17 021.00 | | 4 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 247.00 | 63 071.00 | | 61 247.00 |