| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 6 537.00 | 613.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 192.00 | 938.00 | 7 255.00 | 8 192.00 |
AP Constructions | 578 007.00 | 191 519.00 | 386 488.00 | 578 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987 001.00 | 6 566 068.00 | 420 933.00 | 6 987 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 510.00 | 718 255.00 | 590 255.00 | 1 308 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 929 550.00 | | 5 929 550.00 | 5 929 550.00 |
AX Avances et acomptes | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 352 369.00 | 7 483 317.00 | 7 869 052.00 | 15 352 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810 603.00 | 99 195.00 | 2 711 408.00 | 2 810 603.00 |
BN En cours de production de biens | 651 874.00 | | 651 874.00 | 651 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 932.00 | 87 835.00 | 360 097.00 | 447 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225 018.00 | | 4 225 018.00 | 4 225 018.00 |
BZ Autres créances | 308 954.00 | | 308 954.00 | 308 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 1 303 159.00 | | 1 303 159.00 | 1 303 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 799 027.00 | 187 030.00 | 9 611 997.00 | 9 799 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 152 233.00 | 7 670 347.00 | 17 481 886.00 | 25 152 233.00 |
CU Autres participations | 432 205.00 | | 432 205.00 | 432 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 530.00 | 460 530.00 | | 460 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 694 000.00 | 4 694 000.00 | | 4 694 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
DG Autres réserves | 2 895 106.00 | 3 542 461.00 | | 2 895 106.00 |
DH Report à nouveau | -1 125 049.00 | -647 354.00 | | -1 125 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 253.00 | -1 125 049.00 | | 879 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 736.00 | 188 404.00 | | 165 736.00 |
DL TOTAL (I) | 7 985 029.00 | 7 128 444.00 | | 7 985 029.00 |
DP Provisions pour risques | 838.00 | 448.00 | | 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 643 047.00 | 862 255.00 | | 643 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 885.00 | 862 703.00 | | 643 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227 272.00 | 5 149 439.00 | | 6 227 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 345.00 | 559 969.00 | | 962 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 990.00 | 1 041 932.00 | | 1 512 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 562.00 | 156 394.00 | | 149 562.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 1 278.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 852 926.00 | 6 909 012.00 | | 8 852 926.00 |
ED (V) | 46.00 | 1 444.00 | | 46.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 481 886.00 | 14 901 602.00 | | 17 481 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 926.00 | 1 909 012.00 | | 3 852 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 989 552.00 | 337 745.00 | 17 327 297.00 | 16 989 552.00 |
FG Production vendue services | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 990 928.00 | 337 745.00 | 17 328 673.00 | 16 990 928.00 |
FM Production stockée | | | -59 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 734 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 455 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 488 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 217.00 | |
GE Autres charges | | | 5 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 930 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 035.00 | 3 717.00 | | 6 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 458.00 | 23 127.00 | | 23 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 493.00 | 76 756.00 | | 29 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 1 144.00 | | 2 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | 1 144.00 | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 345.00 | 75 612.00 | | 26 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 2 220.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 864 338.00 | 15 067 774.00 | | 17 864 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 985 086.00 | 16 192 824.00 | | 16 985 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 253.00 | -1 125 049.00 | | 879 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 816 507.00 | | 657 512.00 | 14 816 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 650.00 | 15 352 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 650.00 | 14 850 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 439 886.00 | | 532 012.00 | 14 439 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 705.00 | | 125 500.00 | 356 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172 665.00 | 312 159.00 | 1 507.00 | 7 172 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 3 200.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168 390.00 | 308 959.00 | 1 507.00 | 7 168 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 862 703.00 | 74 217.00 | 98 571.00 | 862 703.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 703.00 | 74 217.00 | 98 571.00 | 862 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 243.00 | 16 460.00 | 18 673.00 | 189 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 243.00 | 16 460.00 | 18 673.00 | 189 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 946.00 | 90 677.00 | 117 244.00 | 1 051 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 677.00 | 117 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 227 272.00 | 1 227 272.00 | | 6 227 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 345.00 | 962 345.00 | | 962 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 743.00 | 404 743.00 | | 404 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 843.00 | 443 843.00 | | 443 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 562.00 | 149 562.00 | | 149 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 225 018.00 | | | 4 225 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
VB T. V. A. | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
VC Groupe et associés | 235 118.00 | | | 235 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 485.00 | 113 485.00 | | 113 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631 364.00 | 4 581 364.00 | 50 000.00 | 4 631 364.00 |
VW T.V.A. | 550 919.00 | 550 919.00 | | 550 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 852 926.00 | 3 852 926.00 | | 8 852 926.00 |