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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
AP Constructions | 98 179.00 | 98 166.00 | 13.00 | 98 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 426.00 | 108 538.00 | 29 888.00 | 138 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 036.00 | 223 313.00 | 33 723.00 | 257 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 488.00 | 486 772.00 | 63 715.00 | 550 488.00 |
BT Marchandises | 1 376 656.00 | 3 461.00 | 1 373 195.00 | 1 376 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 780.00 | 14 271.00 | 272 509.00 | 286 780.00 |
BZ Autres créances | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CF Disponibilités | 841 155.00 | | 841 155.00 | 841 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 335.00 | 17 732.00 | 2 532 603.00 | 2 550 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 823.00 | 504 504.00 | 2 596 319.00 | 3 100 823.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
DG Autres réserves | 202.00 | | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 465.00 | | | 170 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 704 076.00 | | | 704 076.00 |
DP Provisions pour risques | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 066.00 | | | 851 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 987.00 | | | 199 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 809.00 | | | 359 809.00 |
EA Autres dettes | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 242.00 | | | 1 512 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 319.00 | | | 2 596 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 269.00 | | | 760 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 739.00 | | 33 852.00 | 523 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 104.00 | 550 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 493 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 143.00 | | 33 852.00 | 463 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 224.00 | 21 902.00 | 3 354.00 | 468 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 469.00 | 21 902.00 | 3 354.00 | 411 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
6T Sur comptes clients | 12 931.00 | 1 795.00 | 454.00 | 12 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 392.00 | 1 795.00 | 454.00 | 16 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 392.00 | 1 795.00 | 454.00 | 396 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 795.00 | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 987.00 | 199 987.00 | | 199 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 912.00 | 177 912.00 | | 177 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 779.00 | 83 779.00 | | 83 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 262 106.00 | 262 106.00 | | 262 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VB T. V. A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 066.00 | 141 085.00 | 709 980.00 | 851 066.00 |
VI Groupe et associés | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 335.00 | 328 305.00 | 30.00 | 328 335.00 |
VW T.V.A. | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 249.00 | 760 269.00 | 709 980.00 | 1 470 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
ST Autres comptes | 322 445.00 | | | 322 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
YT Sous‐traitance | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 096 808.00 | | | 1 096 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 088.00 | | | 518 088.00 |
ZE Dividendes | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 731.00 | | | 404 731.00 |