| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 897.00 | 165 454.00 | 60 443.00 | 225 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 385.00 | 424 716.00 | 212 669.00 | 637 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 361.00 | 599 249.00 | 273 112.00 | 872 361.00 |
BT Marchandises | 4 061 185.00 | 137 275.00 | 3 923 909.00 | 4 061 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 899.00 | 1 112.00 | 1 021 786.00 | 1 022 899.00 |
BZ Autres créances | 591 383.00 | | 591 383.00 | 591 383.00 |
CF Disponibilités | 1 918 631.00 | | 1 918 631.00 | 1 918 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 608 776.00 | 138 387.00 | 7 470 388.00 | 7 608 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 481 137.00 | 737 636.00 | 7 743 500.00 | 8 481 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 093 637.00 | 2 469 665.00 | | 2 093 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 721.00 | 623 972.00 | | 735 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 990.00 | 4 500.00 | | 3 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 348.00 | 3 318 137.00 | | 3 053 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | 1 453.00 | | 1 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 649.00 | 437 216.00 | | 693 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 915.00 | 4 988 740.00 | | 3 437 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 535.00 | 765 143.00 | | 447 535.00 |
EA Autres dettes | 83 411.00 | 65 809.00 | | 83 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 690 152.00 | 6 260 562.00 | | 4 690 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 743 500.00 | 9 608 699.00 | | 7 743 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 996 503.00 | 5 823 346.00 | | 3 996 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | 1 453.00 | | 1 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 514 092.00 | 45 000.00 | 26 559 092.00 | 26 514 092.00 |
FD Production vendue biens | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
FG Production vendue services | 1 585 974.00 | | 1 585 974.00 | 1 585 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 101 030.00 | 45 000.00 | 28 146 030.00 | 28 101 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 651 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 918 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 095 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 629 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 488.00 | 122 377.00 | | 154 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 133.00 | 5 077.00 | | 4 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 320.00 | 237 125.00 | | 36 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 453.00 | 242 203.00 | | 40 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 425.00 | 34 160.00 | | 21 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 496.00 | 131 166.00 | | 26 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 921.00 | 165 326.00 | | 47 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 467.00 | 76 876.00 | | -7 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 642.00 | 230 595.00 | | 244 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 707 212.00 | 29 065 354.00 | | 28 707 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 971 491.00 | 28 441 382.00 | | 27 971 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 721.00 | 623 972.00 | | 735 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 063.00 | | 191 495.00 | 791 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 197.00 | 872 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 197.00 | 863 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 985.00 | | 191 495.00 | 781 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 574.00 | 76 376.00 | 83 702.00 | 606 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 496.00 | 76 376.00 | 83 702.00 | 597 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 173.00 | 137 275.00 | 295 173.00 | 295 173.00 |
6T Sur comptes clients | 8 279.00 | 1 112.00 | 8 279.00 | 8 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 452.00 | 138 387.00 | 303 452.00 | 303 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 452.00 | 138 387.00 | 333 452.00 | 333 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 387.00 | 333 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 915.00 | 3 437 915.00 | | 3 437 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 919.00 | 161 919.00 | | 161 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 558.00 | 96 558.00 | | 96 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 795.00 | 1 020 795.00 | | 1 020 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 947.00 | 532 947.00 | | 532 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 960.00 | 1 628 960.00 | | 1 628 960.00 |
VW T.V.A. | 122 910.00 | 122 910.00 | | 122 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 503.00 | 3 996 503.00 | | 3 996 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |