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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 574.00 | 40 372.00 | 202.00 | 40 574.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 336.00 | 837 206.00 | 497 130.00 | 1 334 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 097.00 | 126 621.00 | 120 476.00 | 247 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 516.00 | 1 004 199.00 | 673 318.00 | 1 677 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 494.00 | | 118 494.00 | 118 494.00 |
BT Marchandises | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 319.00 | 13 133.00 | 280 186.00 | 293 319.00 |
BZ Autres créances | 349 564.00 | | 349 564.00 | 349 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 148.00 | 13 133.00 | 838 015.00 | 851 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 665.00 | 1 017 331.00 | 1 511 333.00 | 2 528 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 610.00 | 109 950.00 | | 146 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 608.00 | | | 322 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 17 791.00 | 115 074.00 | | 17 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 856.00 | -97 283.00 | | -136 856.00 |
DL TOTAL (I) | 363 597.00 | 141 185.00 | | 363 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 111.00 | 417 865.00 | | 209 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 230.00 | 120 685.00 | | 95 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 396.00 | 491 089.00 | | 327 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 484.00 | 194 630.00 | | 271 484.00 |
EA Autres dettes | 49 714.00 | 161 036.00 | | 49 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 833.00 | | | 155 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 737.00 | 1 385 306.00 | | 1 147 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 333.00 | 1 526 490.00 | | 1 511 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 680.00 | 1 385 306.00 | | 997 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 390.00 | 95 276.00 | | 4 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 813.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 574.00 | | 14 566.00 | 70 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 253.00 | 179 946.00 | | 824 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 523.00 | 848.00 | | 39 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 729.00 | 179 098.00 | | 784 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 519.00 | 8 614.00 | | 4 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 519.00 | 8 614.00 | | 4 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 519.00 | 8 614.00 | | 4 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 396.00 | 327 396.00 | | 327 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 833.00 | 155 833.00 | | 155 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 250 018.00 | 250 018.00 | | 250 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
VB T. V. A. | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VC Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 721.00 | 93 633.00 | 111 088.00 | 204 721.00 |
VI Groupe et associés | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VP Divers | 97 309.00 | 97 309.00 | | 97 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 207.00 | 170 207.00 | | 170 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 404.00 | 664 103.00 | 43 301.00 | 707 404.00 |
VW T.V.A. | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 768.00 | 997 680.00 | 111 088.00 | 1 108 768.00 |