| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 350.00 | 369 350.00 | | 369 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 469.00 | 399 369.00 | 100.00 | 399 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 522.00 | 448.00 | 14 074.00 | 14 522.00 |
BZ Autres créances | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
CF Disponibilités | 822 806.00 | | 822 806.00 | 822 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 971.00 | 448.00 | 917 522.00 | 917 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 440.00 | 399 817.00 | 917 622.00 | 1 317 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
DH Report à nouveau | 228 623.00 | 204 837.00 | | 228 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 718.00 | 23 786.00 | | 46 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 011.00 | 36 011.00 | | 12 011.00 |
DL TOTAL (I) | 370 143.00 | 347 425.00 | | 370 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 825.00 | 216 466.00 | | 317 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 764.00 | 2 162.00 | | 13 764.00 |
EA Autres dettes | 215 890.00 | 203 995.00 | | 215 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 479.00 | 422 623.00 | | 547 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 622.00 | 770 048.00 | | 917 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 569.00 | | | 399 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 399 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 350.00 | | | 369 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 369.00 | | | 399 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 350.00 | | | 369 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 825.00 | 317 825.00 | | 317 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 890.00 | 215 890.00 | | 215 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 265.00 | 95 165.00 | 100.00 | 95 265.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 479.00 | 547 479.00 | | 547 479.00 |