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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 275.00 | 80 334.00 | 1 921.00 | 82 275.00 |
AN Terrains | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
AP Constructions | 448 200.00 | 448 200.00 | | 448 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 581.00 | 53 800.00 | 20 781.00 | 74 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 838.00 | 440 600.00 | 175 238.00 | 613 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 844.00 | 1 022 934.00 | 217 890.00 | 1 240 844.00 |
BT Marchandises | 654 076.00 | 24 291.00 | 629 783.00 | 654 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 332.00 | 109 217.00 | 968 113.00 | 1 077 332.00 |
BZ Autres créances | 123 621.00 | | 123 621.00 | 123 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 204.00 | 6 700.00 | 393 304.00 | 400 204.00 |
CF Disponibilités | 706 173.00 | | 706 173.00 | 706 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 134.00 | 140 208.00 | 2 866 926.00 | 3 007 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 978.00 | 1 163 162.00 | 3 084 816.00 | 4 247 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 981 461.00 | | | 981 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 170.00 | | | 1 321 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 717.00 | | | 921 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 806.00 | | | 541 806.00 |
EA Autres dettes | 190 436.00 | | | 190 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 646.00 | | | 1 763 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 816.00 | | | 3 084 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 939.00 | | | 1 633 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 192.00 | | 24 652.00 | 1 216 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 173.00 | | 2 102.00 | 80 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 412.00 | | 22 550.00 | 1 132 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 724.00 | 57 231.00 | | 965 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 326.00 | 3 026.00 | | 77 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 398.00 | 54 202.00 | | 888 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 258.00 | 5 003.00 | 12 970.00 | 32 258.00 |
6T Sur comptes clients | 87 238.00 | 22 024.00 | 44.00 | 87 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 162.00 | 537.00 | | 6 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 658.00 | 27 564.00 | 13 014.00 | 125 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 658.00 | 27 564.00 | 13 014.00 | 125 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 027.00 | 13 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 717.00 | 921 717.00 | | 921 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 588.00 | 139 588.00 | | 139 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 144.00 | 136 144.00 | | 136 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 436.00 | 190 436.00 | | 190 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 947 443.00 | 947 443.00 | | 947 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 890.00 | | 129 890.00 | 129 890.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VI Groupe et associés | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 289.00 | 1 120 399.00 | 129 890.00 | 1 250 289.00 |
VW T.V.A. | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 939.00 | 1 633 939.00 | | 1 633 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
ST Autres comptes | 672 147.00 | | | 672 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 031 442.00 | | | 1 031 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790 782.00 | | | 790 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 073.00 | | | 788 073.00 |