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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
AH Fonds commercial | 3 640 000.00 | 198 000.00 | 3 442 000.00 | 3 640 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 735.00 | 31 602.00 | 2 133.00 | 33 735.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 3 937 131.00 | 2 193 615.00 | 1 743 516.00 | 3 937 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 647.00 | 410 262.00 | 286 385.00 | 696 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 361.00 | 28 978.00 | 2 383.00 | 31 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 879.00 | | 336 879.00 | 336 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 815 852.00 | 2 862 509.00 | 5 953 343.00 | 8 815 852.00 |
BT Marchandises | 695 618.00 | 15 759.00 | 679 860.00 | 695 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076.00 | 233.00 | 1 843.00 | 2 076.00 |
BZ Autres créances | 231 428.00 | | 231 428.00 | 231 428.00 |
CF Disponibilités | 181 564.00 | | 181 564.00 | 181 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 144.00 | 15 992.00 | 1 102 153.00 | 1 118 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 933 996.00 | 2 878 500.00 | 7 055 495.00 | 9 933 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 3 946 687.00 | 3 378 614.00 | | 3 946 687.00 |
DH Report à nouveau | | 17 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 520.00 | 550 523.00 | | 422 520.00 |
DK Provisions réglementées | 586 259.00 | 568 401.00 | | 586 259.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 955.00 | 4 560 577.00 | | 5 000 955.00 |
DP Provisions pour risques | 2 081.00 | 1 081.00 | | 2 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 344.00 | 82 842.00 | | 63 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 425.00 | 83 923.00 | | 65 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 003.00 | 574 871.00 | | 974 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 651.00 | 144 241.00 | | 158 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 917.00 | 224 353.00 | | 410 917.00 |
EA Autres dettes | 445 544.00 | 1 268 411.00 | | 445 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 115.00 | 2 211 876.00 | | 1 989 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 495.00 | 6 856 376.00 | | 7 055 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 732 550.00 | | 9 732 550.00 | 9 732 550.00 |
FD Production vendue biens | 1 855 774.00 | | 1 855 774.00 | 1 855 774.00 |
FG Production vendue services | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 591 699.00 | | 11 591 699.00 | 11 591 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 673 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 089 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 109 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 271.00 | 34 721.00 | | 30 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 271.00 | 34 721.00 | | 30 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 210.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 129.00 | 79 996.00 | | 48 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 361.00 | 94 954.00 | | 48 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 090.00 | -60 233.00 | | -18 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 485.00 | 180 607.00 | | 115 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 704 009.00 | 11 680 026.00 | | 11 704 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 281 489.00 | 11 129 502.00 | | 11 281 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 520.00 | 550 523.00 | | 422 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 628 608.00 | | 203 194.00 | 8 628 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 952.00 | 8 815 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 673 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 952.00 | 5 142 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 673 478.00 | | 308.00 | 3 673 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 955 083.00 | | 202 886.00 | 4 955 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 794.00 | 237 714.00 | | 2 426 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 173.00 | 1 481.00 | | 30 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 621.00 | 236 233.00 | | 2 396 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 003.00 | 974 003.00 | | 974 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 917.00 | 410 917.00 | | 410 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 544.00 | 445 544.00 | | 445 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 851.00 | 144 851.00 | | 144 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 009.00 | 240 962.00 | 47.00 | 241 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 115.00 | 1 989 115.00 | | 1 989 115.00 |