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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 466.00 | 24 299.00 | 7 167.00 | 31 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 075.00 | 57 615.00 | 18 460.00 | 76 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 915.00 | 83 414.00 | 28 501.00 | 111 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BN En cours de production de biens | 288 958.00 | | 288 958.00 | 288 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
BZ Autres créances | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CF Disponibilités | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 601.00 | | 365 601.00 | 365 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 515.00 | 83 414.00 | 394 101.00 | 477 515.00 |
CU Autres participations | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 839.00 | 40 592.00 | | 29 839.00 |
DH Report à nouveau | | -45 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033.00 | 34 520.00 | | -1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 37 606.00 | 38 639.00 | | 37 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 376.00 | 92 402.00 | | 61 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 459.00 | 166 242.00 | | 199 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 486.00 | 83 595.00 | | 80 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 921.00 | 13 343.00 | | 14 921.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 23 917.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 496.00 | 379 498.00 | | 356 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 101.00 | 418 938.00 | | 394 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 523 696.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 701.00 | |
FM Production stockée | | | -3 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 639.00 | | | -30 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 315.00 | 525 004.00 | | 528 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 349.00 | 490 485.00 | | 529 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 033.00 | 34 520.00 | | -1 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 989.00 | | 3 925.00 | 107 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 892.00 | | 3 899.00 | 104 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | 26.00 | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 363.00 | 10 051.00 | | 73 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 862.00 | 10 051.00 | | 71 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 486.00 | 80 486.00 | | 80 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 713.00 | 199 713.00 | | 199 713.00 |
UX Autres créances clients | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 376.00 | 31 171.00 | 30 205.00 | 61 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 495.00 | 326 291.00 | 30 205.00 | 356 495.00 |