| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 679.00 | 34 071.00 | 608.00 | 34 679.00 |
AH Fonds commercial | 131 335.00 | | 131 335.00 | 131 335.00 |
AP Constructions | 96 064.00 | 29 524.00 | 66 540.00 | 96 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 921.00 | 173 827.00 | 16 094.00 | 189 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 576.00 | 330 874.00 | 701.00 | 331 576.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 020.00 | 568 296.00 | 254 725.00 | 823 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 242.00 | 149 026.00 | 2 434 216.00 | 2 583 242.00 |
BZ Autres créances | 793 242.00 | | 793 242.00 | 793 242.00 |
CF Disponibilités | 700 250.00 | | 700 250.00 | 700 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 616.00 | 149 026.00 | 3 957 590.00 | 4 106 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 637.00 | 717 322.00 | 4 212 314.00 | 4 929 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 575.00 | 258 710.00 | | 432 575.00 |
DL TOTAL (I) | 641 575.00 | 467 710.00 | | 641 575.00 |
DP Provisions pour risques | 36 675.00 | 14 293.00 | | 36 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 640.00 | 48 064.00 | | 43 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 315.00 | 62 357.00 | | 80 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 882.00 | 658 329.00 | | 856 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 989.00 | 1 062 606.00 | | 1 294 989.00 |
EA Autres dettes | 166 941.00 | 410 971.00 | | 166 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171 613.00 | 741 451.00 | | 1 171 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 425.00 | 2 873 357.00 | | 3 490 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 314.00 | 3 403 424.00 | | 4 212 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 097 095.00 | 880.00 | 6 097 975.00 | 6 097 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 097 095.00 | 880.00 | 6 097 975.00 | 6 097 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 305 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 422.00 | 13 293.00 | | 17 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 422.00 | 20 341.00 | | 17 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 675.00 | 13 293.00 | | 35 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 034.00 | 13 293.00 | | 36 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 612.00 | 7 048.00 | | -18 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 071.00 | 6 392 297.00 | | 6 328 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 895 496.00 | 6 133 588.00 | | 5 895 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 575.00 | 258 709.00 | | 432 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 027.00 | | 7 994.00 | 815 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 014.00 | | | 166 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 567.00 | | 7 994.00 | 609 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 388.00 | 19 908.00 | | 548 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 777.00 | 293.00 | | 33 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 610.00 | 19 615.00 | | 514 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 357.00 | 36 675.00 | 18 717.00 | 62 357.00 |
6T Sur comptes clients | 327 042.00 | | 178 016.00 | 327 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 042.00 | | 178 016.00 | 327 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 399.00 | 36 675.00 | 196 732.00 | 389 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 183 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 675.00 | 13 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 882.00 | 856 882.00 | | 856 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 484.00 | 444 484.00 | | 444 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 403.00 | 271 403.00 | | 271 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 171 613.00 | 1 171 613.00 | | 1 171 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 446.00 | 39 146.00 | 300.00 | 39 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 410.00 | 2 404 410.00 | | 2 404 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 832.00 | 178 832.00 | | 178 832.00 |
VB T. V. A. | 157 433.00 | 157 433.00 | | 157 433.00 |
VC Groupe et associés | 470 275.00 | 470 275.00 | | 470 275.00 |
VI Groupe et associés | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 514.00 | 113 514.00 | | 113 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 996.00 | 3 424 696.00 | 300.00 | 3 424 996.00 |
VW T.V.A. | 539 935.00 | 539 935.00 | | 539 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 425.00 | 3 490 425.00 | | 3 490 425.00 |