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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 648.00 | 752.00 | 1 401.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 073.00 | 15 713.00 | 2 360.00 | 18 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 584.00 | 57 581.00 | 241 003.00 | 298 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 968.00 | 73 942.00 | 366 026.00 | 439 968.00 |
BT Marchandises | 449 287.00 | 149 389.00 | 299 898.00 | 449 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 176.00 | 39 977.00 | 2 397 200.00 | 2 437 176.00 |
BZ Autres créances | 82 602.00 | | 82 602.00 | 82 602.00 |
CF Disponibilités | 359 708.00 | | 359 708.00 | 359 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 777.00 | 189 366.00 | 3 179 411.00 | 3 368 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 745.00 | 263 308.00 | 3 545 437.00 | 3 808 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 333.00 | 1 192 103.00 | | 1 365 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 956.00 | 373 230.00 | | 277 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 455.00 | 2 253 500.00 | | 2 331 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 478.00 | 350 647.00 | | 449 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 579.00 | 541 341.00 | | 587 579.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 925.00 | | | 176 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 981.00 | 892 463.00 | | 1 213 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 437.00 | 3 145 963.00 | | 3 545 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 660.00 | | 19 691.00 | 422 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383.00 | 439 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383.00 | 316 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 401.00 | | | 101 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 656.00 | | 19 384.00 | 299 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 604.00 | | 307.00 | 21 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 827.00 | 34 498.00 | 2 383.00 | 41 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 467.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 646.00 | 34 031.00 | 2 383.00 | 41 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 478.00 | 449 478.00 | | 449 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 925.00 | 176 925.00 | | 176 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 176.00 | 2 437 176.00 | | 2 437 176.00 |
VP Divers | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 579.00 | 587 579.00 | | 587 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 692.00 | 2 559 781.00 | 21 910.00 | 2 581 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 981.00 | 1 213 981.00 | | 1 213 981.00 |