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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 292.00 | 218.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 381.00 | 39 980.00 | 3 401.00 | 43 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 483.00 | 40 674.00 | 139 809.00 | 180 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 238.00 | 54 493.00 | 205 746.00 | 260 238.00 |
BZ Autres créances | 147 855.00 | | 147 855.00 | 147 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 403.00 | 54 493.00 | 408 911.00 | 463 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 886.00 | 95 167.00 | 548 719.00 | 643 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 291 898.00 | 306 848.00 | | 291 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 380.00 | -14 949.00 | | 16 380.00 |
DL TOTAL (I) | 316 663.00 | 300 283.00 | | 316 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 956.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 982.00 | 64 897.00 | | 67 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 482.00 | 156 245.00 | | 152 482.00 |
EA Autres dettes | 11 244.00 | 14 361.00 | | 11 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 057.00 | 239 458.00 | | 232 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 719.00 | 539 741.00 | | 548 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 057.00 | 239 458.00 | | 232 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 999.00 | | 616 999.00 | 616 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 999.00 | | 616 999.00 | 616 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 513.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 143.00 | 8 541.00 | | 20 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 143.00 | 8 541.00 | | 20 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 1 178.00 | | 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 2 107.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 573.00 | 6 434.00 | | 19 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 524.00 | 663 873.00 | | 637 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 145.00 | 678 822.00 | | 621 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 380.00 | -14 949.00 | | 16 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 258.00 | 12 092.00 | | 12 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 322.00 | | 4 161.00 | 176 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 082.00 | | | 136 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 101.00 | | 3 791.00 | 40 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 370.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 485.00 | 3 190.00 | | 37 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 083.00 | 3 190.00 | | 37 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 134 419.00 | 134 419.00 | | 134 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 820.00 | 125 820.00 | | 125 820.00 |
VB T. V. A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 798.00 | 131 798.00 | | 131 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 028.00 | 412 028.00 | | 412 028.00 |
VW T.V.A. | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 708.00 | 231 708.00 | | 231 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 874.00 | 8 850.00 | | 7 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 511.00 | 33 029.00 | | 36 511.00 |
ST Autres comptes | 60 249.00 | 71 487.00 | | 60 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 090.00 | 2 112.00 | | 1 090.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 250.00 | 32 509.00 | | 20 250.00 |
YT Sous‐traitance | 224 470.00 | 143 932.00 | | 224 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 929.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 791.00 | 9 779.00 | | 8 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 454.00 | 123 492.00 | | 120 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 853.00 | 43 366.00 | | 61 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 320.00 | 250 561.00 | | 322 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |